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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BZ Autres créances | 216 251.00 | | 216 251.00 | 216 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 081.00 | | 400 081.00 | 400 081.00 |
CF Disponibilités | 413 232.00 | | 413 232.00 | 413 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 565.00 | | 1 029 565.00 | 1 029 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 756.00 | | 1 029 756.00 | 1 029 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 391 310.00 | 391 310.00 | | 391 310.00 |
DH Report à nouveau | 18 748.00 | 18 726.00 | | 18 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 590.00 | 313 446.00 | | 276 590.00 |
DL TOTAL (I) | 730 649.00 | 767 483.00 | | 730 649.00 |
DP Provisions pour risques | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 837.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 11 464.00 | 21 837.00 | | 11 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 640.00 | 69 182.00 | | 245 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 743.00 | | |
EA Autres dettes | 42 003.00 | | | 42 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 643.00 | 88 925.00 | | 287 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 756.00 | 878 246.00 | | 1 029 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 643.00 | 88 925.00 | | 287 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 624 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 624 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 818.00 | |
GE Autres charges | | | 11 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 685.00 | | | 42 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 685.00 | 1.00 | | 42 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 639.00 | 156 743.00 | | 114 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 691 140.00 | 676 690.00 | | 691 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 414 549.00 | 363 243.00 | | 414 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 590.00 | 313 446.00 | | 276 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 685.00 | | 42 685.00 | 42 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 837.00 | 11 464.00 | 21 837.00 | 21 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 837.00 | 11 464.00 | 21 837.00 | 21 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 640.00 | 245 640.00 | | 245 640.00 |
VC Groupe et associés | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 003.00 | 42 003.00 | | 42 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 251.00 | 216 251.00 | | 216 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 643.00 | 287 643.00 | | 287 643.00 |