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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
AP Constructions | 605 532.00 | 578 767.00 | 26 765.00 | 605 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 196 323.00 | 1 137 307.00 | 59 016.00 | 1 196 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 144.00 | 1 718 378.00 | 424 766.00 | 2 143 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 577.00 | | 142 577.00 | 142 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 746.00 | 3 232.00 | 100 514.00 | 103 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 571.00 | | 21 571.00 | 21 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 520.00 | | 222 520.00 | 222 520.00 |
BZ Autres créances | 56 888.00 | | 56 888.00 | 56 888.00 |
CF Disponibilités | 307 089.00 | | 307 089.00 | 307 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 688.00 | | 70 688.00 | 70 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 077.00 | 3 232.00 | 921 845.00 | 925 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 068 222.00 | 1 721 610.00 | 1 346 612.00 | 3 068 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286.00 | -15 098.00 | | -286.00 |
DK Provisions réglementées | 16 358.00 | 30 747.00 | | 16 358.00 |
DL TOTAL (I) | 56 072.00 | 55 649.00 | | 56 072.00 |
DQ Provisions pour charges | 718 740.00 | 760 782.00 | | 718 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 718 740.00 | 760 782.00 | | 718 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 085.00 | 188 182.00 | | 173 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 357.00 | 249 213.00 | | 201 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 432.00 | 24 210.00 | | 26 432.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
EA Autres dettes | 154 343.00 | 107 203.00 | | 154 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 800.00 | 585 391.00 | | 571 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 612.00 | 1 401 823.00 | | 1 346 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 800.00 | | | 571 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 199 877.00 | | 1 199 877.00 | 1 199 877.00 |
FG Production vendue services | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 369.00 | | 1 200 369.00 | 1 200 369.00 |
FM Production stockée | | | -27 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 141 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 469.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 255 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 723.00 | 9 566.00 | | 14 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 723.00 | 9 566.00 | | 14 723.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 334.00 | 16 536.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 16 536.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 389.00 | -6 970.00 | | 14 389.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 717.00 | 1 398 836.00 | | 1 258 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 003.00 | 1 413 934.00 | | 1 259 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286.00 | -15 098.00 | | -286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 515.00 | | | 2 143 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 371.00 | 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 2 143 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 142 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 774.00 | | | 2 142 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 121.00 | 42 257.00 | | 1 676 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 121.00 | 42 257.00 | | 1 676 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 747.00 | 334.00 | 14 723.00 | 30 747.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 760 782.00 | 28 469.00 | 70 511.00 | 760 782.00 |
6N Sur stocks et en cours | 242.00 | 3 232.00 | 242.00 | 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242.00 | 3 232.00 | 242.00 | 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 791 771.00 | 32 035.00 | 85 476.00 | 791 771.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 701.00 | 70 753.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 334.00 | 14 723.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 357.00 | 201 357.00 | | 201 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 583.00 | 16 583.00 | | 16 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 343.00 | 154 343.00 | | 154 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
UX Autres créances clients | 222 520.00 | | | 222 520.00 |
VB T. V. A. | 43 162.00 | | | 43 162.00 |
VI Groupe et associés | 173 085.00 | 173 085.00 | | 173 085.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 866.00 | | | 10 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 688.00 | | | 70 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 466.00 | 350 095.00 | 371.00 | 350 466.00 |
VW T.V.A. | 23 037.00 | 23 037.00 | | 23 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 571 800.00 | 571 800.00 | | 571 800.00 |