| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 338 615.00 | | 338 615.00 | 338 615.00 |
AP Constructions | 605 532.00 | 583 238.00 | 22 294.00 | 605 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 323.00 | 1 164 266.00 | 52 057.00 | 1 216 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 162 769.00 | 1 749 557.00 | 413 212.00 | 2 162 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 857.00 | | 143 857.00 | 143 857.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 823.00 | 1 123.00 | 75 700.00 | 76 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 283.00 | | 5 283.00 | 5 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 271.00 | | 293 271.00 | 293 271.00 |
BZ Autres créances | 65 328.00 | | 65 328.00 | 65 328.00 |
CF Disponibilités | 314 750.00 | | 314 750.00 | 314 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 899 313.00 | 1 123.00 | 898 190.00 | 899 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 062 082.00 | 1 750 680.00 | 1 311 402.00 | 3 062 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 420.00 | -286.00 | | 11 420.00 |
DK Provisions réglementées | 12 797.00 | 16 358.00 | | 12 797.00 |
DL TOTAL (I) | 64 217.00 | 56 072.00 | | 64 217.00 |
DQ Provisions pour charges | 687 917.00 | 718 740.00 | | 687 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 687 917.00 | 718 740.00 | | 687 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 799.00 | 173 085.00 | | 172 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 723.00 | 201 357.00 | | 247 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 372.00 | 26 432.00 | | 24 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 16 583.00 | | 1 637.00 |
EA Autres dettes | 112 738.00 | 154 343.00 | | 112 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 559 268.00 | 571 800.00 | | 559 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 402.00 | 1 346 612.00 | | 1 311 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 268.00 | 571 800.00 | | 559 268.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 256 737.00 | | 1 256 737.00 | 1 256 737.00 |
FG Production vendue services | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 258 798.00 | | 1 258 798.00 | 1 258 798.00 |
FM Production stockée | | | -26 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 287 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 123.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 208.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 276 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 811.00 | 14 723.00 | | 4 811.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 811.00 | 14 723.00 | | 4 811.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 250.00 | 334.00 | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 334.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 561.00 | 14 389.00 | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 950.00 | 1 258 717.00 | | 1 291 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 280 530.00 | 1 259 003.00 | | 1 280 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 420.00 | -286.00 | | 11 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 144.00 | | 20 000.00 | 2 143 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124.00 | 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 376.00 | 2 162 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 252.00 | 2 162 522.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 142 774.00 | | 20 000.00 | 2 142 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371.00 | | | 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 378.00 | 31 431.00 | 252.00 | 1 718 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 718 378.00 | 31 431.00 | 252.00 | 1 718 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 358.00 | 1 250.00 | 4 811.00 | 16 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 718 740.00 | 21 208.00 | 52 031.00 | 718 740.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 232.00 | 1 123.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 232.00 | 1 123.00 | 3 232.00 | 3 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 738 330.00 | 23 581.00 | 60 074.00 | 738 330.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 331.00 | 55 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | 4 811.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 723.00 | 247 723.00 | | 247 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 738.00 | 112 738.00 | | 112 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247.00 | | | 247.00 |
UX Autres créances clients | 293 271.00 | | | 293 271.00 |
VB T. V. A. | 46 606.00 | | | 46 606.00 |
VI Groupe et associés | 172 799.00 | 172 799.00 | | 172 799.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
VP Divers | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 847.00 | 358 599.00 | 247.00 | 358 847.00 |
VW T.V.A. | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 268.00 | 559 268.00 | | 559 268.00 |