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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 561.00 | 11 594.00 | 1 968.00 | 13 561.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | 18 083.00 | 23 206.00 | 41 289.00 |
AP Constructions | 18 488.00 | 9 974.00 | 8 515.00 | 18 488.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439.00 | 3 173.00 | 266.00 | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 529.00 | 36 550.00 | 1 979.00 | 38 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 632.00 | 79 373.00 | 169 259.00 | 248 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 926.00 | | 57 926.00 | 57 926.00 |
BZ Autres créances | 27 588.00 | | 27 588.00 | 27 588.00 |
CF Disponibilités | 666 233.00 | | 666 233.00 | 666 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 643.00 | | 10 643.00 | 10 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 390.00 | | 762 390.00 | 762 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 011 022.00 | 79 373.00 | 931 649.00 | 1 011 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DH Report à nouveau | -49 998.00 | -59 004.00 | | -49 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 121.00 | 9 006.00 | | -24 121.00 |
DL TOTAL (I) | 125 475.00 | 149 595.00 | | 125 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 847.00 | 68 605.00 | | 34 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 814.00 | 18 322.00 | | 16 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 10 718.00 | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 335.00 | 100 823.00 | | 76 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 920.00 | | |
EA Autres dettes | 649 027.00 | 938 730.00 | | 649 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 175.00 | 1 139 116.00 | | 806 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 649.00 | 1 288 712.00 | | 931 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 709 805.00 | | 709 805.00 | 709 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 805.00 | | 709 805.00 | 709 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 987.00 | |
GE Autres charges | | | 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 1 667.00 | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 667.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 305.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 558.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 863.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100.00 | -2 196.00 | | 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 894.00 | 803 195.00 | | 763 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 015.00 | 794 189.00 | | 788 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 121.00 | 9 006.00 | | -24 121.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 285.00 | 11 197.00 | | 11 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649 027.00 | 649 027.00 | | 649 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 663.00 | 96 157.00 | 4 506.00 | 100 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 175.00 | 806 175.00 | | 806 175.00 |