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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 561.00 | 13 561.00 | | 13 561.00 |
AH Fonds commercial | 128 819.00 | | 128 819.00 | 128 819.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 289.00 | 28 932.00 | 12 357.00 | 41 289.00 |
AP Constructions | 21 588.00 | 18 850.00 | 2 738.00 | 21 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 914.00 | 48 015.00 | 3 899.00 | 51 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 111.00 | 112 798.00 | 152 313.00 | 265 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
BZ Autres créances | 33 362.00 | | 33 362.00 | 33 362.00 |
CF Disponibilités | 703 788.00 | | 703 788.00 | 703 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 706.00 | | 2 706.00 | 2 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 521.00 | | 817 521.00 | 817 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 632.00 | 112 798.00 | 969 834.00 | 1 082 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 448.00 | 181 448.00 | | 181 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 145.00 | 18 145.00 | | 18 145.00 |
DH Report à nouveau | -39 843.00 | -78 705.00 | | -39 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 294.00 | 38 863.00 | | 33 294.00 |
DL TOTAL (I) | 193 045.00 | 159 751.00 | | 193 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 635.00 | 13 825.00 | | 6 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 020.00 | 18 811.00 | | 13 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 11 619.00 | | 4 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 083.00 | 68 148.00 | | 73 083.00 |
EA Autres dettes | 679 144.00 | 651 046.00 | | 679 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 789.00 | 763 449.00 | | 776 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 834.00 | 923 200.00 | | 969 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 353.00 | 11 445.00 | | 101 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 877.00 | 3 617.00 | | 38 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 476.00 | 7 828.00 | | 62 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 083.00 | 73 083.00 | | 73 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 144.00 | 679 144.00 | | 679 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 733.00 | 113 733.00 | | 113 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 233.00 | 113 733.00 | 4 500.00 | 118 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 789.00 | 776 789.00 | | 776 789.00 |