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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 46 122.00 | 5 753.00 | 51 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 185.00 | 55 108.00 | 14 077.00 | 69 185.00 |
BT Marchandises | 628 523.00 | 6 514.00 | 622 009.00 | 628 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 506.00 | 41 199.00 | 311 308.00 | 352 506.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 98 795.00 | | 98 795.00 | 98 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 260.00 | 47 713.00 | 1 041 547.00 | 1 089 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 445.00 | 102 820.00 | 1 055 624.00 | 1 158 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 380 571.00 | | | 380 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
DL TOTAL (I) | 578 297.00 | | | 578 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 447.00 | | | 402 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 628.00 | | | 58 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 575.00 | | | 461 575.00 |
ED (V) | 15 753.00 | | | 15 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 624.00 | | | 1 055 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 575.00 | | | 461 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 865 503.00 | 510 143.00 | 2 375 646.00 | 1 865 503.00 |
FD Production vendue biens | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
FG Production vendue services | 50 732.00 | 15 727.00 | 66 459.00 | 50 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 916 948.00 | 525 871.00 | 2 442 819.00 | 1 916 948.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 452 104.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 955 404.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 249 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 574.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 878.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 384.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 854.00 | | | 2 461 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 521 177.00 | | | 2 521 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 324.00 | | | -59 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 390.00 | | 795.00 | 68 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 005.00 | | 795.00 | 6 005.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 534.00 | 3 573.00 | | 51 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 534.00 | 3 573.00 | | 51 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 259.00 | | 7 745.00 | 14 259.00 |
6T Sur comptes clients | 42 729.00 | | 1 530.00 | 42 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 988.00 | | 9 275.00 | 56 988.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 372.00 | | 9 659.00 | 57 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 275.00 | |
UG ‐ Financières | | | 384.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 447.00 | 402 447.00 | | 402 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 876.00 | 9 876.00 | | 9 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 303 233.00 | | | 303 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 741.00 | 314 497.00 | 54 244.00 | 368 741.00 |
VW T.V.A. | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 575.00 | 461 575.00 | | 461 575.00 |