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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 875.00 | 49 449.00 | 2 425.00 | 51 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 243.00 | 59 959.00 | 9 283.00 | 69 243.00 |
BT Marchandises | 543 312.00 | | 543 312.00 | 543 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 112.00 | 37 916.00 | 328 195.00 | 366 112.00 |
BZ Autres créances | 9 873.00 | | 9 873.00 | 9 873.00 |
CF Disponibilités | 81 748.00 | | 81 748.00 | 81 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 746.00 | 37 916.00 | 963 829.00 | 1 001 746.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 060.00 | 97 878.00 | 973 183.00 | 1 071 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 500.00 | 115 500.00 | | 115 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
DH Report à nouveau | 321 247.00 | 380 570.00 | | 321 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 775.00 | -59 323.00 | | 45 775.00 |
DL TOTAL (I) | 624 072.00 | 578 297.00 | | 624 072.00 |
DP Provisions pour risques | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 402 446.00 | | 240 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 490.00 | 58 627.00 | | 83 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 367.00 | 461 574.00 | | 324 367.00 |
ED (V) | | 15 752.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 183.00 | 1 055 624.00 | | 973 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 455 980.00 | 260 572.00 | 1 716 552.00 | 1 455 980.00 |
FD Production vendue biens | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
FG Production vendue services | 48 737.00 | 11 249.00 | 59 986.00 | 48 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 577.00 | 271 821.00 | 1 777 398.00 | 1 505 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 791 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 85 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 674.00 | |
GE Autres charges | | | 5 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 744 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 797 727.00 | 2 461 853.00 | | 1 797 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 952.00 | 2 521 177.00 | | 1 751 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 775.00 | -59 323.00 | | 45 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 185.00 | | 59.00 | 69 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 861.00 | | | 60 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 800.00 | | 59.00 | 6 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 108.00 | 3 228.00 | | 55 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 108.00 | 3 228.00 | | 55 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 744.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 524.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
6T Sur comptes clients | 41 199.00 | 3 667.00 | 6 948.00 | 41 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 713.00 | 5 191.00 | 13 462.00 | 47 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 713.00 | 29 935.00 | 13 462.00 | 47 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 865.00 | 13 462.00 | |
UG ‐ Financières | | 70.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 376.00 | 240 376.00 | | 240 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 857.00 | 25 857.00 | | 25 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UX Autres créances clients | 320 749.00 | | | 320 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 363.00 | | | 45 363.00 |
VB T. V. A. | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 215.00 | | | 8 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 544.00 | 338 181.00 | 45 363.00 | 383 544.00 |
VW T.V.A. | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 367.00 | 324 367.00 | | 324 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |