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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 386.00 | | 102 386.00 | 102 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 484.00 | 79 563.00 | 7 920.00 | 87 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 935.00 | 52 085.00 | 22 850.00 | 74 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 792.00 | 131 649.00 | 134 143.00 | 265 792.00 |
BT Marchandises | 52 808.00 | | 52 808.00 | 52 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 124.00 | 204.00 | 52 920.00 | 53 124.00 |
BZ Autres créances | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
CF Disponibilités | 56 964.00 | | 56 964.00 | 56 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 017.00 | 204.00 | 193 813.00 | 194 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 808.00 | 131 853.00 | 327 956.00 | 459 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 633.00 | 105 363.00 | | 135 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 481.00 | 30 270.00 | | 30 481.00 |
DL TOTAL (I) | 174 499.00 | 144 018.00 | | 174 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 843.00 | 20 431.00 | | 10 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 943.00 | 5 101.00 | | 5 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 595.00 | 500.00 | | 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 67 564.00 | | 99 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 511.00 | 32 641.00 | | 36 511.00 |
EA Autres dettes | | 3 001.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 153 457.00 | 129 238.00 | | 153 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 956.00 | 273 255.00 | | 327 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 943.00 | | | 5 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 381.00 | 13 909.00 | 641.00 | 118 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 381.00 | 13 909.00 | 641.00 | 118 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 204.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 204.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 204.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 204.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 565.00 | 99 565.00 | | 99 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 598.00 | 11 598.00 | | 11 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 228.00 | 10 228.00 | | 10 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 684.00 | 3 818.00 | 6 867.00 | 10 684.00 |
VI Groupe et associés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 589.00 | | | 9 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 395.00 | 84 395.00 | | 84 395.00 |
VW T.V.A. | 13 331.00 | 13 331.00 | | 13 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 862.00 | 145 995.00 | 6 867.00 | 152 862.00 |