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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 513.00 | 85 804.00 | 2 708.00 | 88 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 441.00 | 74 825.00 | 24 616.00 | 99 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 491.00 | 160 630.00 | 129 861.00 | 290 491.00 |
BT Marchandises | 46 762.00 | | 46 762.00 | 46 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 255.00 | 1 251.00 | 55 003.00 | 56 255.00 |
BZ Autres créances | 11 717.00 | | 11 717.00 | 11 717.00 |
CF Disponibilités | 17 037.00 | | 17 037.00 | 17 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 963.00 | 1 251.00 | 147 712.00 | 148 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 454.00 | 161 881.00 | 277 573.00 | 439 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 090.00 | 166 114.00 | | 118 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 474.00 | -48 024.00 | | -17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 109 000.00 | 126 474.00 | | 109 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 48.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 097.00 | 41 115.00 | | 40 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 600.00 | 32.00 | | 11 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296.00 | 15 125.00 | | 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 114 794.00 | | 49 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 146.00 | 65 073.00 | | 42 146.00 |
EA Autres dettes | 24 763.00 | 2 093.00 | | 24 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 572.00 | 238 283.00 | | 168 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 573.00 | 364 757.00 | | 277 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 668.00 | 49 668.00 | | 49 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 801.00 | 6 801.00 | | 6 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 54 753.00 | 54 753.00 | | 54 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VB T. V. A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 097.00 | 10 228.00 | 29 436.00 | 40 097.00 |
VI Groupe et associés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 676.00 | 84 676.00 | | 84 676.00 |
VW T.V.A. | 15 535.00 | 15 535.00 | | 15 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 276.00 | 138 408.00 | 29 436.00 | 168 276.00 |