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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 031.00 | 4 995.00 | 36.00 | 5 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 682.00 | 9 396.00 | 1 286.00 | 10 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 003.00 | | 137 003.00 | 137 003.00 |
BZ Autres créances | 27 142.00 | | 27 142.00 | 27 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 070.00 | | 199 070.00 | 199 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 752.00 | 9 396.00 | 200 356.00 | 209 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DG Autres réserves | 297 988.00 | 297 988.00 | | 297 988.00 |
DH Report à nouveau | -602 089.00 | -650 376.00 | | -602 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 419.00 | 48 287.00 | | 11 419.00 |
DL TOTAL (I) | -108 427.00 | -119 846.00 | | -108 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 961.00 | 21 342.00 | | 16 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 881.00 | 27 841.00 | | 27 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 288.00 | | 9 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 520.00 | 20 327.00 | | 20 520.00 |
EA Autres dettes | 233 594.00 | 283 644.00 | | 233 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 783.00 | 362 441.00 | | 308 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 356.00 | 242 595.00 | | 200 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 783.00 | 362 441.00 | | 308 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 961.00 | 21 342.00 | | 16 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 242.00 | | 14 242.00 | 14 242.00 |
FG Production vendue services | 217 110.00 | | 217 110.00 | 217 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 352.00 | | 231 352.00 | 231 352.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 474.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | 2 474.00 | | -8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 921.00 | 225 265.00 | | 232 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 502.00 | 176 978.00 | | 221 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 419.00 | 48 287.00 | | 11 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 237.00 | 159.00 | | 9 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 836.00 | 159.00 | | 4 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 594.00 | 233 594.00 | | 233 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 137 003.00 | | | 137 003.00 |
VB T. V. A. | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VI Groupe et associés | 27 881.00 | 27 881.00 | | 27 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 403.00 | | | 22 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 141.00 | 167 141.00 | | 167 141.00 |
VW T.V.A. | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 783.00 | 308 783.00 | | 308 783.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 302.00 | 228.00 | | 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 88 959.00 | 96 591.00 | | 88 959.00 |
ST Autres comptes | 73 027.00 | 21 636.00 | | 73 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 807.00 | 19 952.00 | | 20 807.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 699.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 010.00 | 927.00 | | 1 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 291.00 | 38 626.00 | | 45 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 044.00 | 16 321.00 | | 17 044.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 113.00 | 139 499.00 | | 184 113.00 |