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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 543.00 | 523.00 | 20.00 | 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 689.00 | | 138 689.00 | 138 689.00 |
BZ Autres créances | 23 788.00 | | 23 788.00 | 23 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 409.00 | | 205 409.00 | 205 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 952.00 | 523.00 | 205 429.00 | 205 952.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20.00 | | | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 117 336.00 | 117 336.00 | | 117 336.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 049.00 | 61 049.00 | | 61 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
DG Autres réserves | 297 988.00 | 297 988.00 | | 297 988.00 |
DH Report à nouveau | -520 459.00 | -590 670.00 | | -520 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 282.00 | 70 211.00 | | 41 282.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065.00 | -38 216.00 | | 3 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 200.00 | 12 581.00 | | 8 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 781.00 | 27 881.00 | | 5 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 9 949.00 | | 11 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 666.00 | 20 940.00 | | 19 666.00 |
EA Autres dettes | 157 103.00 | 191 381.00 | | 157 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 364.00 | 262 731.00 | | 202 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 429.00 | 224 515.00 | | 205 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 364.00 | 262 731.00 | | 202 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 200.00 | 12 581.00 | | 8 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
FG Production vendue services | 216 300.00 | | 216 300.00 | 216 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 416.00 | | 228 416.00 | 228 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 228 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 18 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 779.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 608.00 | | | 8 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 358.00 | | | 7 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 025.00 | 250 825.00 | | 237 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 743.00 | 180 615.00 | | 195 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 282.00 | 70 211.00 | | 41 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 250.00 | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 523.00 | | | 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523.00 | | | 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 103.00 | 157 103.00 | | 157 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 138 689.00 | 138 689.00 | | 138 689.00 |
VB T. V. A. | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
VI Groupe et associés | 5 781.00 | 5 781.00 | | 5 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 642.00 | 13 642.00 | | 13 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 497.00 | 162 497.00 | | 162 497.00 |
VW T.V.A. | 17 449.00 | 17 449.00 | | 17 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53.00 | 172.00 | | 53.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 130.00 | 104 970.00 | | 114 130.00 |
ST Autres comptes | 28 349.00 | 28 374.00 | | 28 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 109.00 | 15 862.00 | | 16 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 715.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 662.00 | 887.00 | | 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 377.00 | 48 076.00 | | 39 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 178.00 | 17 618.00 | | 15 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 588.00 | 149 206.00 | | 158 588.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |