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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 407.00 | 1 025.00 | 38 382.00 | 39 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 335.00 | 70 771.00 | 33 564.00 | 104 335.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 241.00 | 71 796.00 | 77 446.00 | 149 241.00 |
060 Stock marchandises | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
072 Créances – Autres | 26 375.00 | | 26 375.00 | 26 375.00 |
084 Disponibilités | 42 012.00 | | 42 012.00 | 42 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 252.00 | | 73 252.00 | 73 252.00 |
110 Total général Actif | 222 493.00 | 71 796.00 | 150 698.00 | 222 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -96 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 762.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 714.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 523.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 460.00 | |
180 Total général Passif | | | 150 698.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 260 379.00 | 228 891.00 | | 260 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 170.00 | 74 589.00 | | 99 170.00 |
230 Autres produits | 434.00 | 126.00 | | 434.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 982.00 | 303 606.00 | | 359 982.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 702.00 | 2 318.00 | | 6 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 644.00 | 48 361.00 | | 40 644.00 |
242 Autres charges externes. | 99 098.00 | 60 761.00 | | 99 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 211.00 | 4 695.00 | | 6 211.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 279.00 | 147 820.00 | | 150 279.00 |
252 Charges sociales | 16 107.00 | 16 013.00 | | 16 107.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 862.00 | 8 270.00 | | 7 862.00 |
262 Autres charges | 13 707.00 | 8 176.00 | | 13 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 340 610.00 | 296 415.00 | | 340 610.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 373.00 | 7 192.00 | | 19 373.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
294 Charges financières | 3 853.00 | 3 320.00 | | 3 853.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 929.00 | 481.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 214.00 | 3 390.00 | | 12 214.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 845.00 | | | 845.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 24 476.00 | | | 24 476.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 695.00 | | | 133 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 705.00 | | | 11 705.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 660.00 | | | -2 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |