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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 407.00 | 1 295.00 | 38 112.00 | 39 407.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 956.00 | 88 045.00 | 53 911.00 | 141 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 186 863.00 | 89 340.00 | 97 523.00 | 186 863.00 |
060 Stock marchandises | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
072 Créances – Autres | 58 775.00 | | 58 775.00 | 58 775.00 |
084 Disponibilités | 83 005.00 | | 83 005.00 | 83 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 180 383.00 | | 180 383.00 | 180 383.00 |
110 Total général Actif | 367 246.00 | 89 340.00 | 277 906.00 | 367 246.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -39 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 646.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 317.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 303 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 906.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 266 836.00 | 254 355.00 | | 266 836.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 636.00 | 119 232.00 | | 180 636.00 |
230 Autres produits | 36 261.00 | 21 479.00 | | 36 261.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 733.00 | 395 066.00 | | 483 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 792.00 | 2 040.00 | | 1 792.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 382.00 | -37 030.00 | | 2 382.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 496.00 | 86 465.00 | | 83 496.00 |
242 Autres charges externes. | 158 065.00 | 113 010.00 | | 158 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 977.00 | 3 144.00 | | 9 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 864.00 | 131 545.00 | | 129 864.00 |
252 Charges sociales | 43 918.00 | 35 572.00 | | 43 918.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 479.00 | 9 858.00 | | 10 479.00 |
262 Autres charges | 19 634.00 | 6 063.00 | | 19 634.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 459 607.00 | 350 667.00 | | 459 607.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 126.00 | 44 400.00 | | 24 126.00 |
290 Produits exceptionnels | 289.00 | 732.00 | | 289.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 85.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 639.00 | 790.00 | | 16 639.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 255.00 | 44 257.00 | | 6 255.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 935.00 | | | 7 935.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 176 970.00 | | | 176 970.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 153.00 | | | 13 153.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 572.00 | | | 572.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -572.00 | | | -572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 644.00 | | | 39 644.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 192.00 | | | 29 192.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |