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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 370.00 | 52 423.00 | 14 947.00 | 67 370.00 |
AH Fonds commercial | 7 121 574.00 | | 7 121 574.00 | 7 121 574.00 |
AP Constructions | 6 510 623.00 | 6 454 389.00 | 56 234.00 | 6 510 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 541 265.00 | 2 309 968.00 | 231 297.00 | 2 541 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 675 608.00 | 4 546 576.00 | 4 129 033.00 | 8 675 608.00 |
AX Avances et acomptes | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 14 765.00 | | 14 765.00 | 14 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 719.00 | | 144 719.00 | 144 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 156 599.00 | 13 363 356.00 | 24 793 244.00 | 38 156 599.00 |
BT Marchandises | 236 109.00 | | 236 109.00 | 236 109.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 385.00 | 2 299.00 | 356 085.00 | 358 385.00 |
BZ Autres créances | 35 895 260.00 | | 35 895 260.00 | 35 895 260.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 |
CF Disponibilités | 546 385.00 | | 546 385.00 | 546 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | 18 730.00 | 18 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 679 027.00 | 2 299.00 | 38 676 727.00 | 38 679 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 835 626.00 | 13 365 655.00 | 63 469 971.00 | 76 835 626.00 |
CU Autres participations | 13 053 430.00 | | 13 053 430.00 | 13 053 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 477 275.00 | 16 477 275.00 | | 16 477 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 985 333.00 | 30 075 463.00 | | 30 985 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 221 038.00 | 909 869.00 | | 2 221 038.00 |
DL TOTAL (I) | 49 719 006.00 | 47 497 968.00 | | 49 719 006.00 |
DP Provisions pour risques | 133 938.00 | 613 018.00 | | 133 938.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 938.00 | 613 018.00 | | 133 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 920 583.00 | 3 505 105.00 | | 5 920 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797 016.00 | 3 057 043.00 | | 2 797 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 346.00 | 2 611 029.00 | | 2 573 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 833 001.00 | 1 929 812.00 | | 1 833 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 794.00 | 66 849.00 | | 96 794.00 |
EA Autres dettes | 394 202.00 | 151 587.00 | | 394 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 617 027.00 | 11 321 425.00 | | 13 617 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 469 971.00 | 59 432 411.00 | | 63 469 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
FG Production vendue services | 18 059 311.00 | | 18 059 311.00 | 18 059 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 108 945.00 | | 18 108 945.00 | 18 108 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 189 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 043 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 909 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 682 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 823 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 136 100.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 194 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 409 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -220 117.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 25 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 256 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 335 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 105 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 859 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 075 024.00 | 474 318.00 | | 1 075 024.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 522 580.00 | 42 552.00 | | 522 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 597 604.00 | 516 868.00 | | 1 597 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149 947.00 | 23 098.00 | | 149 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 340.00 | | | 43 340.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 500.00 | 488 316.00 | | 43 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 787.00 | 511 414.00 | | 236 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 360 817.00 | 5 454.00 | | 1 360 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -611.00 | -13 146.00 | | -611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 121 876.00 | 21 209 204.00 | | 21 121 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 900 837.00 | 20 299 335.00 | | 18 900 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 221 038.00 | 909 869.00 | | 2 221 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 104.00 | 66 827.00 | | 90 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 748 509.00 | | 453 812.00 | 37 748 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 722.00 | 13 213 058.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 722.00 | 38 156 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 188 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 754 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 177 502.00 | | 11 442.00 | 7 177 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 410 311.00 | | 344 286.00 | 17 410 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 160 696.00 | | 98 085.00 | 13 160 696.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 227 256.00 | 1 136 100.00 | | 12 227 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 259.00 | 3 164.00 | | 49 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 177 997.00 | 1 132 936.00 | | 12 177 997.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 613 018.00 | 43 500.00 | 522 580.00 | 613 018.00 |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 317.00 | 43 500.00 | 522 580.00 | 615 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 500.00 | 522 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 783 232.00 | | 783 232.00 | 783 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 573 346.00 | 2 573 346.00 | | 2 573 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 855 288.00 | 855 288.00 | | 855 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 627 300.00 | 627 300.00 | | 627 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 794.00 | 96 794.00 | | 96 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 202.00 | 394 202.00 | | 394 202.00 |
UP Prêts | 14 765.00 | 14 765.00 | | 14 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
UX Autres créances clients | 355 853.00 | | | 355 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | | | 922.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VB T. V. A. | 272 885.00 | | | 272 885.00 |
VC Groupe et associés | 34 856 231.00 | | | 34 856 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 422.00 | 643 422.00 | | 643 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 277 161.00 | 778 488.00 | 2 911 989.00 | 5 277 161.00 |
VI Groupe et associés | 2 013 784.00 | 271 610.00 | 1 742 174.00 | 2 013 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 750 000.00 | | | 2 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 766 140.00 | | | 766 140.00 |
VP Divers | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 224 473.00 | 224 473.00 | | 224 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 974.00 | | | 757 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 431 860.00 | 1 494 073.00 | 34 937 786.00 | 36 431 860.00 |
VW T.V.A. | 95 207.00 | 95 207.00 | | 95 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 614 942.00 | 6 590 863.00 | 5 437 396.00 | 13 614 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 191.00 | | | 191.00 |