| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 384.00 | 64 025.00 | 21 359.00 | 85 384.00 |
AH Fonds commercial | 7 121 574.00 | | 7 121 574.00 | 7 121 574.00 |
AP Constructions | 6 510 623.00 | 6 467 180.00 | 43 443.00 | 6 510 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 567 418.00 | 2 447 686.00 | 119 732.00 | 2 567 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 510 973.00 | 4 896 813.00 | 3 614 160.00 | 8 510 973.00 |
AX Avances et acomptes | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 644 546.00 | | 26 644 546.00 | 26 644 546.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BF Prêts | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146 925.00 | | 146 925.00 | 146 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 692 817.00 | 13 875 704.00 | 50 817 113.00 | 64 692 817.00 |
BT Marchandises | 278 081.00 | 32 036.00 | 246 044.00 | 278 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 251.00 | 14 943.00 | 267 308.00 | 282 251.00 |
BZ Autres créances | 10 745 136.00 | 7 089.00 | 10 738 047.00 | 10 745 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 872 382.00 | | 872 382.00 | 872 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 252.00 | | 66 252.00 | 66 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 848 589.00 | 54 068.00 | 13 794 521.00 | 13 848 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 541 406.00 | 13 929 772.00 | 64 611 634.00 | 78 541 406.00 |
CU Autres participations | 13 053 930.00 | | 13 053 930.00 | 13 053 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 360.00 | 31 360.00 | | 31 360.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 477 275.00 | 16 477 275.00 | | 16 477 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 206 371.00 | 30 985 333.00 | | 33 206 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 950 263.00 | 2 221 038.00 | | 1 950 263.00 |
DL TOTAL (I) | 51 669 269.00 | 49 719 006.00 | | 51 669 269.00 |
DP Provisions pour risques | 111 500.00 | 133 938.00 | | 111 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 500.00 | 133 938.00 | | 111 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 873 993.00 | 5 920 583.00 | | 4 873 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 695 497.00 | 2 797 016.00 | | 2 695 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 085.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 830.00 | 2 573 346.00 | | 2 923 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 925 749.00 | 1 833 001.00 | | 1 925 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 198.00 | 96 794.00 | | 110 198.00 |
EA Autres dettes | 301 598.00 | 394 202.00 | | 301 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 830 866.00 | 13 617 027.00 | | 12 830 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 611 634.00 | 63 469 971.00 | | 64 611 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
FG Production vendue services | 19 770 983.00 | | 19 770 983.00 | 19 770 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 795 400.00 | | 19 795 400.00 | 19 795 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 964 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 073.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 314 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 194 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 561 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 088 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 896 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 019 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 54 058.00 | |
GE Autres charges | | | 2 322 845.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 474 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 607.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 11 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 768 017.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 308.00 | |
GN Différences positives de change | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 770 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 377.00 | | | 11 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 928 297.00 | 1 075 024.00 | | 928 297.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 000.00 | 522 580.00 | | 23 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 674.00 | 1 597 604.00 | | 962 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 824.00 | 149 947.00 | | 5 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 898.00 | 43 340.00 | | 2 898.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 562.00 | 43 500.00 | | 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 284.00 | 236 787.00 | | 9 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 953 390.00 | 1 360 817.00 | | 953 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 352.00 | -611.00 | | 23 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 697 191.00 | 21 121 876.00 | | 21 697 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 746 929.00 | 18 900 837.00 | | 19 746 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 950 263.00 | 2 221 038.00 | | 1 950 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 104.00 | 90 104.00 | | 90 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 156 599.00 | | 27 091 602.00 | 38 156 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 635.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 635.00 | 39 870 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 800.00 | 546 583.00 | 64 692 817.00 | 8 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 206 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 800.00 | 507 948.00 | 17 615 364.00 | 8 800.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 188 944.00 | | 18 014.00 | 7 188 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 754 597.00 | | 377 516.00 | 17 754 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213 058.00 | | 26 696 072.00 | 13 213 058.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 363 356.00 | 1 019 919.00 | 507 570.00 | 13 363 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 423.00 | 11 602.00 | | 52 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 310 933.00 | 1 008 317.00 | 507 570.00 | 13 310 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 938.00 | 562.00 | 23 000.00 | 133 938.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 32 036.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 299.00 | 14 943.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 089.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 299.00 | 54 068.00 | 2 299.00 | 2 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 237.00 | 54 630.00 | 25 299.00 | 136 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 068.00 | 2 299.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 562.00 | 23 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 794 159.00 | 794 159.00 | | 794 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 923 830.00 | 2 923 830.00 | | 2 923 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 886 768.00 | 886 768.00 | | 886 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 574 983.00 | 574 983.00 | | 574 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 219.00 | 108 219.00 | | 108 219.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 198.00 | 110 198.00 | | 110 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 598.00 | 301 598.00 | | 301 598.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 644 546.00 | | | 26 644 546.00 |
UP Prêts | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 146 925.00 | | | 146 925.00 |
UX Autres créances clients | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 977.00 | | | 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 104.00 | | | 14 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
VB T. V. A. | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
VC Groupe et associés | 10 153 034.00 | | | 10 153 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 658.00 | 70 658.00 | | 70 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 803 335.00 | 1 221 059.00 | 3 455 271.00 | 4 803 335.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 338.00 | 94 835.00 | 1 806 503.00 | 1 901 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 160 015.00 | | | 1 160 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249 990.00 | 249 990.00 | | 249 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 785.00 | | | 222 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 910 058.00 | 977 810.00 | 36 932 248.00 | 37 910 058.00 |
VW T.V.A. | 105 789.00 | 105 789.00 | | 105 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 830 866.00 | 7 442 087.00 | 5 261 774.00 | 12 830 866.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | | | 201.00 |