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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 619.00 | 44 191.00 | 3 427.00 | 47 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 614.00 | 171 191.00 | 62 423.00 | 233 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 314.00 | 217 463.00 | 65 851.00 | 283 314.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 157 931.00 | | 157 931.00 | 157 931.00 |
BT Marchandises | 66 340.00 | | 66 340.00 | 66 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BZ Autres créances | 24 726.00 | | 24 726.00 | 24 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 492 675.00 | | 492 675.00 | 492 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 933.00 | | 1 147 933.00 | 1 147 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 247.00 | 217 463.00 | 1 213 784.00 | 1 431 247.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 907 634.00 | 837 366.00 | | 907 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 716.00 | 129 440.00 | | 119 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 378.00 | 977 834.00 | | 1 038 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 295.00 | 15 331.00 | | 19 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 538.00 | 64 538.00 | | 39 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | 31 443.00 | | 33 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 064.00 | 64 608.00 | | 83 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 406.00 | 175 919.00 | | 175 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 784.00 | 1 153 753.00 | | 1 213 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 406.00 | 175 919.00 | | 175 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 735.00 | | 667 735.00 | 667 735.00 |
FG Production vendue services | 18 114.00 | | 18 114.00 | 18 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 849.00 | | 685 849.00 | 685 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 080.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 723 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 472.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 429.00 | 1 308.00 | | 2 429.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 34 534.00 | 50 955.00 | | 34 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 204.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 45.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142.00 | -45.00 | | -142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 696.00 | 48 316.00 | | 79 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 027.00 | 727 781.00 | | 735 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 310.00 | 598 341.00 | | 615 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 716.00 | 129 440.00 | | 119 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 656.00 | | 25 658.00 | 257 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 575.00 | | 25 658.00 | 255 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 991.00 | 15 472.00 | | 201 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 910.00 | 15 472.00 | | 199 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 509.00 | 33 509.00 | | 33 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 413.00 | 11 413.00 | | 11 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 417.00 | 27 417.00 | | 27 417.00 |
UX Autres créances clients | 51 075.00 | | | 51 075.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VI Groupe et associés | 39 538.00 | 39 538.00 | | 39 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 987.00 | 80 987.00 | | 80 987.00 |
VW T.V.A. | 9 395.00 | 9 395.00 | | 9 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 406.00 | 175 406.00 | | 175 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 618.00 | 36 692.00 | | 31 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 928.00 | 8 590.00 | | 7 928.00 |
ST Autres comptes | 60 078.00 | 62 564.00 | | 60 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 810.00 | 45 060.00 | | 44 810.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 19 740.00 | 20 644.00 | | 19 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 870.00 | 3 836.00 | | 3 870.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 488.00 | 40 528.00 | | 35 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 907.00 | 150 786.00 | | 140 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 088.00 | 76 894.00 | | 72 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 556.00 | 136 858.00 | | 132 556.00 |