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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 619.00 | 46 478.00 | 1 141.00 | 47 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 417.00 | 205 441.00 | 58 976.00 | 264 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 117.00 | 253 999.00 | 60 117.00 | 314 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 084.00 | | 64 084.00 | 64 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 127 187.00 | | 127 187.00 | 127 187.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 216.00 | | 73 216.00 | 73 216.00 |
BZ Autres créances | 30 246.00 | | 30 246.00 | 30 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 951 680.00 | | 951 680.00 | 951 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 143.00 | | 1 251 143.00 | 1 251 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 259.00 | 253 999.00 | 1 311 260.00 | 1 565 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 114.00 | 992 394.00 | | 1 062 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 396.00 | 142 184.00 | | 114 396.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 538.00 | 1 145 605.00 | | 1 187 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 768.00 | 26 747.00 | | 29 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 33 880.00 | | 54 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 056.00 | 43 257.00 | | 39 056.00 |
EA Autres dettes | 105.00 | 1 118.00 | | 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 722.00 | 105 002.00 | | 123 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 311 260.00 | 1 250 608.00 | | 1 311 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 722.00 | 105 002.00 | | 123 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 243.00 | | 2 873.00 | 311 243.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 162.00 | | 2 873.00 | 309 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 979.00 | 19 020.00 | | 234 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 898.00 | 19 020.00 | | 232 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 794.00 | 54 794.00 | | 54 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 953.00 | 20 953.00 | | 20 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UX Autres créances clients | 73 216.00 | 73 216.00 | | 73 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VB T. V. A. | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
VI Groupe et associés | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 031.00 | 108 031.00 | | 108 031.00 |
VW T.V.A. | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 722.00 | 123 722.00 | | 123 722.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 422.00 | 28 464.00 | | 29 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 974.00 | 7 901.00 | | 7 974.00 |
ST Autres comptes | 62 140.00 | 52 588.00 | | 62 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 097.00 | 49 919.00 | | 55 097.00 |
YT Sous‐traitance | 24 946.00 | 25 085.00 | | 24 946.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 958.00 | 3 573.00 | | 3 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 380.00 | 32 037.00 | | 33 380.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 991.00 | 145 995.00 | | 141 991.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 948.00 | 76 011.00 | | 73 948.00 |
ZE Dividendes | 72 464.00 | | | 72 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 158.00 | 135 492.00 | | 150 158.00 |