| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 607.00 | 34 004.00 | 602.00 | 34 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 062.00 | 39 460.00 | 25 602.00 | 65 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 647.00 | | 38 647.00 | 38 647.00 |
BZ Autres créances | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 71 429.00 | | 71 429.00 | 71 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 891.00 | | 154 891.00 | 154 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 953.00 | 39 460.00 | 180 494.00 | 219 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 106 680.00 | 90 494.00 | | 106 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 855.00 | 16 185.00 | | 24 855.00 |
DL TOTAL (I) | 142 901.00 | 118 046.00 | | 142 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 479.00 | 3 909.00 | | 11 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 3 331.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 980.00 | 9 918.00 | | 12 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 592.00 | 17 158.00 | | 37 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 494.00 | 135 205.00 | | 180 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 592.00 | 17 158.00 | | 37 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 411.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 681.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 569.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 135.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 333.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 661.00 | 45.00 | | 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | 45.00 | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | 288.00 | | -661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 401.00 | 133 815.00 | | 164 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 546.00 | 117 630.00 | | 139 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 855.00 | 16 185.00 | | 24 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 421.00 | | 641.00 | 64 421.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 421.00 | | 641.00 | 39 421.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 779.00 | 681.00 | | 38 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 779.00 | 681.00 | | 38 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
UX Autres créances clients | 38 647.00 | | | 38 647.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 674.00 | 38 233.00 | 441.00 | 38 674.00 |
VW T.V.A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 592.00 | 37 592.00 | | 37 592.00 |