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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 607.00 | 34 333.00 | 274.00 | 34 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 950.00 | 38 677.00 | 25 274.00 | 63 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | | 26 064.00 | 26 064.00 |
BZ Autres créances | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 601.00 | | 41 601.00 | 41 601.00 |
CF Disponibilités | 122 562.00 | | 122 562.00 | 122 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 636.00 | 38 677.00 | 215 959.00 | 254 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
DH Report à nouveau | 131 535.00 | 106 680.00 | | 131 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 582.00 | 24 855.00 | | 33 582.00 |
DL TOTAL (I) | 176 483.00 | 142 901.00 | | 176 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 11 479.00 | | 2 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 13 132.00 | | 4 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 499.00 | 12 980.00 | | 31 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 476.00 | 37 592.00 | | 39 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 959.00 | 180 494.00 | | 215 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 476.00 | 37 592.00 | | 39 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 900.00 | | 325 900.00 | 325 900.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 535.00 | 11 906.00 | | 25 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 661.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 661.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -661.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 590.00 | 3 619.00 | | 5 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 579.00 | 164 401.00 | | 326 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 997.00 | 139 546.00 | | 292 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 582.00 | 24 855.00 | | 33 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 062.00 | | | 65 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 112.00 | 63 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 112.00 | 38 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 062.00 | | | 40 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 460.00 | 329.00 | 1 112.00 | 39 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 460.00 | 329.00 | 1 112.00 | 39 460.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UX Autres créances clients | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
VB T. V. A. | 272.00 | | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20.00 | | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 356.00 | 26 356.00 | | 26 356.00 |
VW T.V.A. | 25 152.00 | 25 152.00 | | 25 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 476.00 | 39 476.00 | | 39 476.00 |