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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 6 299.00 | 7 474.00 | 13 774.00 |
AP Constructions | 885 276.00 | 348 072.00 | 537 203.00 | 885 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 789.00 | 228 428.00 | 60 361.00 | 288 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 021.00 | 471 933.00 | 263 087.00 | 735 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 360.00 | 1 054 734.00 | 874 626.00 | 1 929 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 633.00 | | 23 633.00 | 23 633.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
BZ Autres créances | 552 514.00 | | 552 514.00 | 552 514.00 |
CF Disponibilités | 385 466.00 | | 385 466.00 | 385 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 205.00 | | 993 205.00 | 993 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 922 566.00 | 1 054 734.00 | 1 867 832.00 | 2 922 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 609.00 | 440.00 | | 62 609.00 |
DL TOTAL (I) | 71 849.00 | 9 240.00 | | 71 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 714.00 | 1 124 597.00 | | 1 299 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 616.00 | 386 340.00 | | 217 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 429.00 | 333 531.00 | | 278 429.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | 66.00 | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 795 982.00 | 1 844 536.00 | | 1 795 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 832.00 | 1 853 776.00 | | 1 867 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 929.00 | 1 002 448.00 | | 716 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 276.00 | | 57 369.00 | 1 873 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 284.00 | 1 929 362.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 284.00 | 1 909 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 274.00 | | 6 500.00 | 7 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 859 502.00 | | 50 869.00 | 1 859 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 837 849.00 | 217 985.00 | 1 099.00 | 837 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | 1 315.00 | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 832 864.00 | 216 669.00 | 1 099.00 | 832 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 702.00 | 116 702.00 | | 116 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 636.00 | | | 636.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 48 033.00 | | | 48 033.00 |
VC Groupe et associés | 383 492.00 | | | 383 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 674.00 | 1 674.00 | | 1 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 040.00 | 218 987.00 | 900 832.00 | 1 298 040.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056 725.00 | | | 1 056 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 879 528.00 | | | 879 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VP Divers | 57 165.00 | | | 57 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 279.00 | | | 54 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 717.00 | | | 25 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 606.00 | 581 106.00 | 6 500.00 | 587 606.00 |
VW T.V.A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 795 982.00 | 716 929.00 | 900 832.00 | 1 795 982.00 |