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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
AP Constructions | 1 179 353.00 | 792 845.00 | 386 507.00 | 1 179 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545 102.00 | 341 706.00 | 203 395.00 | 545 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 141 263.00 | 819 651.00 | 321 611.00 | 1 141 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 879 592.00 | 1 967 977.00 | 911 615.00 | 2 879 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BZ Autres créances | 739 962.00 | | 739 962.00 | 739 962.00 |
CF Disponibilités | 94 543.00 | | 94 543.00 | 94 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 006.00 | | 47 006.00 | 47 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 958 505.00 | | 958 505.00 | 958 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 838 098.00 | 1 967 977.00 | 1 870 120.00 | 3 838 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 901.00 | 3 735.00 | | -89 901.00 |
DL TOTAL (I) | -81 101.00 | 12 535.00 | | -81 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 657.00 | 961 946.00 | | 1 387 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 882.00 | 229 292.00 | | 330 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 440.00 | 237 080.00 | | 231 440.00 |
EA Autres dettes | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 221.00 | 1 429 560.00 | | 1 951 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 870 120.00 | 1 442 095.00 | | 1 870 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 274.00 | 1 429 560.00 | | 963 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 362.00 | 1 119.00 | | 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 767 562.00 | | 4 767 562.00 | 4 767 562.00 |
FG Production vendue services | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 560.00 | | 4 849 560.00 | 4 849 560.00 |
FN Production immobilisée | | | 38 884.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 153 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 220 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 331.00 | |
GE Autres charges | | | 250 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 022 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 883.00 | 2 301.00 | | 2 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 883.00 | 2 301.00 | | 2 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | 609.00 | | 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 764.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | 3 374.00 | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 331.00 | -1 073.00 | | 2 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 247.00 | 1 888.00 | | -3 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 941 732.00 | 4 362 348.00 | | 4 941 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 031 633.00 | 4 358 613.00 | | 5 031 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 901.00 | 3 735.00 | | -89 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 134 443.00 | | 745 149.00 | 2 134 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 879 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 865 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 120 669.00 | | 745 049.00 | 2 120 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 763 646.00 | 204 331.00 | | 1 763 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 774.00 | | | 13 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 749 872.00 | 204 331.00 | | 1 749 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 882.00 | 330 882.00 | | 330 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 733.00 | 158 733.00 | | 158 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 284.00 | 36 284.00 | | 36 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 53 741.00 | 53 741.00 | | 53 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
VB T. V. A. | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VC Groupe et associés | 560 887.00 | 560 887.00 | | 560 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 387 294.00 | 399 348.00 | 802 486.00 | 1 387 294.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 757 000.00 | | | 757 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 862.00 | | | 330 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 064.00 | 19 064.00 | | 19 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 880.00 | 118 880.00 | | 118 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 006.00 | 47 006.00 | | 47 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 810.00 | 840 710.00 | 100.00 | 840 810.00 |
VW T.V.A. | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 951 221.00 | 963 274.00 | 802 486.00 | 1 951 221.00 |