| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 55 684.00 | 55 258.00 | 426.00 | 55 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 320.00 | 60 593.00 | 1 727.00 | 62 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 875.00 | 75 742.00 | 132.00 | 75 875.00 |
BF Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 282.00 | 193 087.00 | 7 195.00 | 200 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 171.00 | 5 834.00 | 29 337.00 | 35 171.00 |
BN En cours de production de biens | 18 895.00 | | 18 895.00 | 18 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 801.00 | 96 840.00 | 162 961.00 | 259 801.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 717.00 | 102 674.00 | 231 043.00 | 333 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 000.00 | 295 762.00 | 238 238.00 | 534 000.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 720.00 | 63 087.00 | | -31 720.00 |
DL TOTAL (I) | -23 335.00 | 71 472.00 | | -23 335.00 |
DP Provisions pour risques | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 600.00 | 62 270.00 | | 17 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 567.00 | 31 785.00 | | 71 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 34 639.00 | | 55 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 741.00 | 45 479.00 | | 49 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 325.00 | 174 174.00 | | 194 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 238.00 | 245 646.00 | | 238 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 325.00 | 168 139.00 | | 194 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 240.00 | 32 081.00 | | 11 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
FG Production vendue services | 343 232.00 | | 343 232.00 | 343 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
FM Production stockée | | | 7 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 465 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 071.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 834.00 | |
GE Autres charges | | | 23 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 961.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 041.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 494.00 | | | 67 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 494.00 | 97.00 | | 67 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 494.00 | 1 944.00 | | -67 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 125.00 | 408 802.00 | | 465 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 845.00 | 345 715.00 | | 496 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 720.00 | 63 087.00 | | -31 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 139.00 | | 449.00 | 213 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 305.00 | 200 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 305.00 | 193 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 743.00 | | 441.00 | 206 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | 8.00 | 328.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 076.00 | 4 317.00 | 13 305.00 | 202 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 582.00 | 4 317.00 | 13 305.00 | 200 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67 249.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 834.00 | | |
6T Sur comptes clients | 123 647.00 | | 26 807.00 | 123 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 647.00 | 5 834.00 | 26 807.00 | 123 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 647.00 | 73 083.00 | 26 807.00 | 123 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 26 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 417.00 | 55 417.00 | | 55 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
UP Prêts | 105.00 | | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 113 879.00 | | | 113 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 922.00 | | | 145 922.00 |
VB T. V. A. | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
VI Groupe et associés | 71 567.00 | 71 567.00 | | 71 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 544.00 | | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902.00 | | | 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 174.00 | 124 972.00 | 146 202.00 | 271 174.00 |
VW T.V.A. | 34 109.00 | 34 109.00 | | 34 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 325.00 | 194 325.00 | | 194 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | 1 108.00 | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 202.00 | 10 061.00 | | 6 202.00 |
ST Autres comptes | 58 663.00 | 52 910.00 | | 58 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 848.00 | 23 855.00 | | 23 848.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 39 014.00 | 8 114.00 | | 39 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 501.00 | | | 19 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 459.00 | 1 455.00 | | 1 459.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 950.00 | 2 563.00 | | 1 950.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 143.00 | 39 320.00 | | 44 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 201.00 | 37 038.00 | | 47 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 227.00 | 94 939.00 | | 147 227.00 |