| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 55 684.00 | 55 302.00 | 382.00 | 55 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 751.00 | 59 445.00 | 306.00 | 59 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 017.00 | 61 007.00 | 10.00 | 61 017.00 |
BF Prêts | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 855.00 | 177 248.00 | 5 607.00 | 182 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 776.00 | 10 502.00 | 26 274.00 | 36 776.00 |
BN En cours de production de biens | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 246.00 | 93 420.00 | 107 825.00 | 201 246.00 |
BZ Autres créances | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
CF Disponibilités | 37 872.00 | | 37 872.00 | 37 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 282 152.00 | 103 922.00 | 178 230.00 | 282 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 008.00 | 281 170.00 | 183 838.00 | 465 008.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
CU Autres participations | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -31 720.00 | | | -31 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 479.00 | -31 720.00 | | 22 479.00 |
DL TOTAL (I) | -856.00 | -23 335.00 | | -856.00 |
DP Provisions pour risques | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 249.00 | 67 249.00 | | 67 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053.00 | 17 600.00 | | 1 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 460.00 | 71 567.00 | | 38 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 55 417.00 | | 34 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 359.00 | 49 741.00 | | 43 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 446.00 | 194 325.00 | | 117 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 838.00 | 238 238.00 | | 183 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 446.00 | 194 325.00 | | 117 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 053.00 | 11 240.00 | | 1 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 796.00 | | 137 796.00 | 137 796.00 |
FG Production vendue services | 197 973.00 | | 197 973.00 | 197 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 770.00 | | 335 770.00 | 335 770.00 |
FM Production stockée | | | -15 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 029.00 | 4 627.00 | | 6 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 249.00 | | | 67 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 706.00 | | | 72 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67 249.00 | 67 494.00 | | 67 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 459.00 | 67 494.00 | | 67 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 247.00 | -67 494.00 | | 5 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 127.00 | 465 125.00 | | 408 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 385 648.00 | 496 845.00 | | 385 648.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 479.00 | -31 720.00 | | 22 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 283.00 | | | 200 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 427.00 | 182 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 427.00 | 176 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 068.00 | | | 6 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 336.00 | | | 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 087.00 | 1 588.00 | 17 427.00 | 193 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 593.00 | 1 588.00 | 17 427.00 | 191 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 249.00 | 67 249.00 | 67 249.00 | 67 249.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 834.00 | 10 502.00 | 5 834.00 | 5 834.00 |
6T Sur comptes clients | 96 840.00 | | 3 420.00 | 96 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 674.00 | 10 502.00 | 9 254.00 | 102 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 923.00 | 77 750.00 | 76 502.00 | 169 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 502.00 | 9 254.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67 249.00 | 67 249.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 575.00 | 34 575.00 | | 34 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
UP Prêts | 105.00 | | | 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
UX Autres créances clients | 63 503.00 | | | 63 503.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 742.00 | | | 137 742.00 |
VB T. V. A. | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VI Groupe et associés | 38 460.00 | 38 460.00 | | 38 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 523.00 | 66 501.00 | 138 022.00 | 204 523.00 |
VW T.V.A. | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 446.00 | 117 446.00 | | 117 446.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 225.00 | 491.00 | | 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 431.00 | 6 202.00 | | 20 431.00 |
ST Autres comptes | 52 939.00 | 58 663.00 | | 52 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 306.00 | 23 848.00 | | 23 306.00 |
YT Sous‐traitance | 14 685.00 | 39 014.00 | | 14 685.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 19 501.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 459.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 225.00 | 1 950.00 | | 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 472.00 | 44 143.00 | | 43 472.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 659.00 | 47 201.00 | | 37 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 361.00 | 147 227.00 | | 111 361.00 |