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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 37 267.00 | 3 337.00 | 40 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 763 000.00 | | 1 763 000.00 | 1 763 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 803 854.00 | 37 267.00 | 1 766 587.00 | 1 803 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BZ Autres créances | 43 831.00 | | 43 831.00 | 43 831.00 |
CF Disponibilités | 4 660.00 | | 4 660.00 | 4 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 418.00 | | 54 418.00 | 54 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 272.00 | 37 267.00 | 1 821 005.00 | 1 858 272.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 547 027.00 | 438 338.00 | | 547 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 999.00 | 108 689.00 | | 131 999.00 |
DL TOTAL (I) | 687 410.00 | 555 411.00 | | 687 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 222.00 | 602 834.00 | | 47 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 186.00 | 351 269.00 | | 902 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 11 031.00 | | 8 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 452.00 | 29 070.00 | | 13 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 594.00 | 1 156 206.00 | | 1 133 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 005.00 | 1 711 618.00 | | 1 821 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 887.00 | | 234 887.00 | 234 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 611.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 483.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | 947.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 379.00 | 44 948.00 | | 56 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 054.00 | 256 696.00 | | 259 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 055.00 | 148 007.00 | | 127 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 999.00 | 108 689.00 | | 131 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 754.00 | | 110 000.00 | 1 692 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 763 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 504.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 504.00 | | | 39 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 653 250.00 | | 110 000.00 | 1 653 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 284.00 | 982.00 | | 36 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 284.00 | 982.00 | | 36 284.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 902 186.00 | 902 186.00 | | 902 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 733.00 | 8 733.00 | | 8 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 431.00 | 11 431.00 | | 11 431.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 000.00 | 162 000.00 | | 162 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 763 000.00 | | | 1 763 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 463.00 | | | 5 463.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
VC Groupe et associés | 30 453.00 | | | 30 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 812 757.00 | 49 757.00 | 1 763 000.00 | 1 812 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 594.00 | 1 086 372.00 | 47 222.00 | 1 133 594.00 |