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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 604.00 | 38 004.00 | 2 600.00 | 40 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 854.00 | 38 004.00 | 1 805 850.00 | 1 843 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 72 365.00 | | 72 365.00 | 72 365.00 |
CF Disponibilités | 120 170.00 | | 120 170.00 | 120 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 027.00 | | 193 027.00 | 193 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 881.00 | 38 004.00 | 1 998 877.00 | 2 036 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 679 026.00 | 547 027.00 | | 679 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 070.00 | 131 999.00 | | 140 070.00 |
DL TOTAL (I) | 827 481.00 | 687 410.00 | | 827 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 554.00 | 47 222.00 | | 30 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021 721.00 | 902 186.00 | | 1 021 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 8 733.00 | | 4 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | 13 452.00 | | 6 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 108 000.00 | 162 000.00 | | 108 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 396.00 | 1 133 594.00 | | 1 171 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 877.00 | 1 821 005.00 | | 1 998 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 218 162.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 218 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 140.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 677.00 | 36.00 | | 1 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 677.00 | -35.00 | | -1 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 235.00 | 56 379.00 | | 61 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 284.00 | 259 054.00 | | 245 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 213.00 | 127 055.00 | | 105 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 070.00 | 131 999.00 | | 140 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 803 854.00 | | 40 000.00 | 1 803 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 803 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 843 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 604.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 763 250.00 | | 40 000.00 | 1 763 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 267.00 | 737.00 | | 37 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 267.00 | 737.00 | | 37 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 021 721.00 | 1 021 721.00 | | 1 021 721.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
8L Produits constatés d’avance | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 803 000.00 | | 1 803 000.00 | 1 803 000.00 |
VB T. V. A. | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VC Groupe et associés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 857.00 | 72 857.00 | 1 803 000.00 | 1 875 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 396.00 | 1 140 842.00 | 30 554.00 | 1 171 396.00 |