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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 478.00 | 189 441.00 | 25 037.00 | 214 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 477.00 | 209 587.00 | 3 581 889.00 | 3 791 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | | 9 675 417.00 | 9 675 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 681 373.00 | 399 028.00 | 13 282 344.00 | 13 681 373.00 |
BT Marchandises | 12 183 321.00 | | 12 183 321.00 | 12 183 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 828.00 | 2 243 078.00 | 97 750.00 | 2 340 828.00 |
BZ Autres créances | 655 840.00 | 15 541.00 | 640 298.00 | 655 840.00 |
CF Disponibilités | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | 2 402.00 | 2 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 195 460.00 | 2 258 620.00 | 12 936 839.00 | 15 195 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 876 833.00 | 2 657 648.00 | 26 219 184.00 | 28 876 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 520.00 | | | 1 045 520.00 |
DH Report à nouveau | -1.00 | | | -1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 227.00 | | | -520 227.00 |
DL TOTAL (I) | 525 290.00 | | | 525 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939 478.00 | | | 23 939 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 512.00 | | | 609 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 498.00 | | | 470 498.00 |
EA Autres dettes | 443 717.00 | | | 443 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 615 207.00 | | | 25 615 207.00 |
ED (V) | 78 686.00 | | | 78 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 219 184.00 | | | 26 219 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 463 207.00 | | | 25 463 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 000.00 | | 410 000.00 | 410 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 949.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GN Différences positives de change | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29.00 | | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174 063.00 | | | 174 063.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 518.00 | | | 90 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 581.00 | | | 264 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 348.00 | | | -228 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 434.00 | | | 447 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 661.00 | | | 967 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -520 227.00 | | | -520 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 051.00 | 35 458.00 | 59 481.00 | 423 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 051.00 | 35 458.00 | 59 481.00 | 423 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 919.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 741 384.00 | 1 741 384.00 | | 1 741 384.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 512.00 | 609 512.00 | | 609 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 821.00 | 4 821.00 | | 4 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 084.00 | 68 084.00 | | 68 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 717.00 | 443 717.00 | | 443 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | | | 9 675 417.00 |
UX Autres créances clients | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243 078.00 | | | 2 243 078.00 |
VB T. V. A. | 70 280.00 | | | 70 280.00 |
VI Groupe et associés | 22 198 093.00 | 22 198 093.00 | | 22 198 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 919.00 | | | 343 919.00 |
VP Divers | 118 179.00 | | | 118 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 881.00 | 386 881.00 | | 386 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 461.00 | | | 123 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 674 488.00 | 2 999 071.00 | 9 675 417.00 | 12 674 488.00 |
VW T.V.A. | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 463 207.00 | 25 463 207.00 | | 25 463 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 210 439.00 | | | 210 439.00 |
ST Autres comptes | 180 264.00 | | | 180 264.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 669.00 | | | 87 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 517.00 | | | 6 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 948.00 | | | 7 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 703.00 | | | 390 703.00 |