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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 875.00 | 218 875.00 | | 218 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 791 477.00 | 3 791 477.00 | | 3 791 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | | 9 675 417.00 | 9 675 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 685 770.00 | 4 010 352.00 | 9 675 417.00 | 13 685 770.00 |
BT Marchandises | 12 276 814.00 | 12 276 814.00 | | 12 276 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 340 828.00 | 2 340 828.00 | | 2 340 828.00 |
BZ Autres créances | 597 302.00 | 18 940.00 | 578 362.00 | 597 302.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 228 910.00 | 14 636 583.00 | 592 327.00 | 15 228 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 914 680.00 | 18 646 935.00 | 10 267 744.00 | 28 914 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 045 520.00 | | | 1 045 520.00 |
DH Report à nouveau | -520 229.00 | | | -520 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 359 812.00 | | | -22 359 812.00 |
DL TOTAL (I) | -21 834 522.00 | | | -21 834 522.00 |
DP Provisions pour risques | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 789 869.00 | | | 23 789 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 608.00 | | | 5 428 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 152 992.00 | | | 1 152 992.00 |
EA Autres dettes | 697 704.00 | | | 697 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 069 175.00 | | | 31 069 175.00 |
ED (V) | 289 516.00 | | | 289 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 744.00 | | | 10 267 744.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 069 175.00 | | | 31 069 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 268 129.00 | | 268 129.00 | 268 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 129.00 | | 268 129.00 | 268 129.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 493.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 027.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 575 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 377 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 364 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 095 878.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 722.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 184 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 431 667.00 | | | 5 431 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 743 575.00 | | | 743 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 175 242.00 | | | 6 175 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 175 242.00 | | | -6 175 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 208.00 | | | 268 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 628 021.00 | | | 22 628 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 359 812.00 | | | -22 359 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 399 029.00 | 36 027.00 | | 399 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 399 029.00 | 36 027.00 | | 399 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 743 575.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 743 575.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 953 260.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 743 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 591 776.00 | 1 591 776.00 | | 1 591 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 428 608.00 | 5 428 608.00 | | 5 428 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 396.00 | 88 396.00 | | 88 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 704.00 | 697 704.00 | | 697 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 675 417.00 | | | 9 675 417.00 |
UX Autres créances clients | 97 750.00 | | | 97 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 243 078.00 | | | 2 243 078.00 |
VB T. V. A. | 73 883.00 | | | 73 883.00 |
VI Groupe et associés | 22 198 093.00 | 22 198 093.00 | | 22 198 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 916.00 | | | 346 916.00 |
VP Divers | 148 787.00 | | | 148 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981 868.00 | 981 868.00 | | 981 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 615 288.00 | 2 939 871.00 | 9 675 417.00 | 12 615 288.00 |
VW T.V.A. | 82 727.00 | 82 727.00 | | 82 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 069 175.00 | 31 069 175.00 | | 31 069 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 218.00 | | | 101 218.00 |
ST Autres comptes | 150 131.00 | | | 150 131.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 292.00 | | | 62 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 604.00 | | | 3 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 349.00 | | | 251 349.00 |