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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 417.00 | 6 205.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 058.00 | 7 853.00 | 6 205.00 | 14 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 557.00 | | 129 557.00 | 129 557.00 |
BZ Autres créances | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
CF Disponibilités | 187 634.00 | | 187 634.00 | 187 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 329.00 | | 347 329.00 | 347 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 387.00 | 7 853.00 | 353 534.00 | 361 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 115 964.00 | 90 392.00 | | 115 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 094.00 | 25 572.00 | | 8 094.00 |
DL TOTAL (I) | 132 858.00 | 124 764.00 | | 132 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790.00 | 8 163.00 | | 3 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 1 039.00 | | 4 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 808.00 | 133 314.00 | | 211 808.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 676.00 | 142 516.00 | | 220 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 534.00 | 267 280.00 | | 353 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 676.00 | 142 516.00 | | 220 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 680.00 | 46 680.00 | | 46 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 417.00 | 153 417.00 | | 153 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UX Autres créances clients | 129 557.00 | | | 129 557.00 |
VB T. V. A. | 7 170.00 | | | 7 170.00 |
VI Groupe et associés | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 712.00 | 11 712.00 | | 11 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 695.00 | 159 695.00 | | 159 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |