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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 622.00 | 1 742.00 | 4 881.00 | 6 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 281.00 | 7 048.00 | 9 233.00 | 16 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 722.00 | | 175 722.00 | 175 722.00 |
BZ Autres créances | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
CF Disponibilités | 184 030.00 | | 184 030.00 | 184 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | 4 762.00 | 4 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 123.00 | | 384 123.00 | 384 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 404.00 | 7 048.00 | 393 356.00 | 400 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 124 058.00 | | | 124 058.00 |
DH Report à nouveau | | 115 964.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 208.00 | 8 094.00 | | 39 208.00 |
DL TOTAL (I) | 172 067.00 | 132 858.00 | | 172 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 515.00 | 3 790.00 | | 2 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 4 280.00 | | 5 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 577.00 | 211 808.00 | | 213 577.00 |
EA Autres dettes | | 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 290.00 | 220 676.00 | | 221 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 356.00 | 353 534.00 | | 393 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 290.00 | 220 676.00 | | 221 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 058.00 | | 4 353.00 | 14 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 130.00 | 16 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 130.00 | 11 929.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 058.00 | | | 14 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 353.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 853.00 | 1 324.00 | 2 130.00 | 7 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 853.00 | 1 324.00 | 2 130.00 | 7 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 499.00 | 157 499.00 | | 157 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 279.00 | 7 279.00 | | 7 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
UX Autres créances clients | 175 722.00 | | | 175 722.00 |
VB T. V. A. | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VI Groupe et associés | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 446.00 | 200 093.00 | 4 353.00 | 204 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 290.00 | 221 290.00 | | 221 290.00 |