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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 951.00 | 95 698.00 | 21 253.00 | 116 951.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 824.00 | 114 433.00 | 53 392.00 | 167 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 889 005.00 | 157 076.00 | 1 731 928.00 | 1 889 005.00 |
BZ Autres créances | 1 429 889.00 | | 1 429 889.00 | 1 429 889.00 |
CF Disponibilités | 971 268.00 | | 971 268.00 | 971 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 333 325.00 | 157 076.00 | 4 176 249.00 | 4 333 325.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 508 094.00 | 271 509.00 | 4 236 584.00 | 4 508 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 651 973.00 | 2 651 973.00 | | 2 651 973.00 |
DH Report à nouveau | -1 256 436.00 | -1 661 141.00 | | -1 256 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 427 717.00 | 404 705.00 | | 427 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 823 254.00 | 1 395 537.00 | | 1 823 254.00 |
DP Provisions pour risques | 6 944.00 | 34 205.00 | | 6 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 944.00 | 34 205.00 | | 6 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406.00 | 200.00 | | 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 511.00 | 1 224 941.00 | | 995 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 140.00 | 216 566.00 | | 358 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 845 496.00 | 1 392 393.00 | | 845 496.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 177 610.00 | | 3 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 921.00 | 99 057.00 | | 102 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 305 961.00 | 3 110 766.00 | | 2 305 961.00 |
ED (V) | 100 425.00 | 89 551.00 | | 100 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 236 584.00 | 4 630 058.00 | | 4 236 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 863.00 | 2 874 715.00 | 4 947 578.00 | 2 072 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 863.00 | 2 874 715.00 | 4 947 578.00 | 2 072 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 531 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 275.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 354 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 855.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 283.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 136.00 | | | -5 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 244.00 | 208 302.00 | | 216 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 063 420.00 | 5 664 994.00 | | 5 063 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 635 703.00 | 5 260 289.00 | | 4 635 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 427 717.00 | 404 705.00 | | 427 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 355.00 | | | 171 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 468.00 | | | 36 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 170.00 | 14 263.00 | | 100 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 435.00 | 14 263.00 | | 81 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 140.00 | 358 140.00 | | 358 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 998 998.00 | 998 998.00 | | 998 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 921.00 | 102 921.00 | | 102 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 138.00 | | | 32 138.00 |
UX Autres créances clients | 1 889 005.00 | | | 1 889 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 164.00 | | | 43 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 394 195.00 | 3 362 057.00 | 32 138.00 | 3 394 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 305 961.00 | 2 305 961.00 | | 2 305 961.00 |