| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 611.00 | 132 425.00 | 18 186.00 | 150 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 159.00 | 151 160.00 | 18 999.00 | 170 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 674 244.00 | 238 660.00 | 1 435 584.00 | 1 674 244.00 |
BZ Autres créances | 3 706 558.00 | | 3 706 558.00 | 3 706 558.00 |
CF Disponibilités | 1 704 960.00 | | 1 704 960.00 | 1 704 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 485.00 | | 53 485.00 | 53 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 139 247.00 | 238 660.00 | 6 900 586.00 | 7 139 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 42 082.00 | | 42 082.00 | 42 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 351 488.00 | 389 821.00 | 6 961 667.00 | 7 351 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 823 254.00 | 1 823 254.00 | | 1 823 254.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 296.00 | 15 042.00 | | 30 296.00 |
DH Report à nouveau | 575 627.00 | 285 795.00 | | 575 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 085.00 | 305 087.00 | | 730 085.00 |
DL TOTAL (I) | 3 159 263.00 | 2 429 177.00 | | 3 159 263.00 |
DP Provisions pour risques | 41 690.00 | 38 462.00 | | 41 690.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 690.00 | 38 462.00 | | 41 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 257.00 | | 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 022 729.00 | 854 578.00 | | 2 022 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 2 305 953.00 | | 399 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 689.00 | 758 591.00 | | 1 178 689.00 |
EA Autres dettes | 4 452.00 | 258 902.00 | | 4 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 054.00 | 437 180.00 | | 138 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 759.00 | 4 615 461.00 | | 3 743 759.00 |
ED (V) | 16 956.00 | 64 292.00 | | 16 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 961 667.00 | 7 147 392.00 | | 6 961 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 743 759.00 | 4 615 461.00 | | 3 743 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | 257.00 | | 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 184 935.00 | 4 538 769.00 | 5 723 703.00 | 1 184 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 935.00 | 4 538 769.00 | 5 723 703.00 | 1 184 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 801 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 943 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 024 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 542 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 643.00 | |
GE Autres charges | | | 46 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 813 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 988 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 715.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 41 690.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 015 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 412.00 | 242.00 | | 32 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 412.00 | 242.00 | | 32 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 242.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 285 004.00 | 119 807.00 | | 285 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 902 553.00 | 5 096 868.00 | | 5 902 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 172 467.00 | 4 791 781.00 | | 5 172 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 085.00 | 305 087.00 | | 730 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 571.00 | | | 202 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 412.00 | 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 412.00 | 170 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 611.00 | | | 150 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 884.00 | 12 276.00 | | 138 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 735.00 | | | 18 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 149.00 | 12 276.00 | | 120 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 462.00 | 41 690.00 | 38 462.00 | 38 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 462.00 | 41 690.00 | 38 462.00 | 38 462.00 |
UG ‐ Financières | | 41 690.00 | 38 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 505.00 | 399 505.00 | | 399 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 178 689.00 | 1 178 689.00 | | 1 178 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 027 182.00 | 2 027 182.00 | | 2 027 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 054.00 | 138 054.00 | | 138 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
UX Autres créances clients | 1 674 244.00 | 1 674 244.00 | | 1 674 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 706 558.00 | 3 706 558.00 | | 3 706 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 485.00 | 53 485.00 | | 53 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 435 100.00 | 5 434 287.00 | 813.00 | 5 435 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 759.00 | 3 743 759.00 | | 3 743 759.00 |