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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 324 000.00 | 958.00 | 323 042.00 | 324 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 012.00 | 49 355.00 | 19 657.00 | 69 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 959.00 | 46 527.00 | 48 432.00 | 94 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 54 478.00 | | 54 478.00 | 54 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | 36 271.00 | 36 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 264.00 | 97 384.00 | 517 881.00 | 615 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 395.00 | 1 510.00 | 108 885.00 | 110 395.00 |
BZ Autres créances | 24 898.00 | | 24 898.00 | 24 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CF Disponibilités | 256 131.00 | | 256 131.00 | 256 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | 19 980.00 | 19 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 633 791.00 | 1 510.00 | 632 281.00 | 633 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 055.00 | 98 894.00 | 1 150 162.00 | 1 249 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 504 072.00 | 25 708.00 | | 504 072.00 |
DH Report à nouveau | | 432 060.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 317.00 | 46 303.00 | | 17 317.00 |
DL TOTAL (I) | 530 189.00 | 512 872.00 | | 530 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 052.00 | 727.00 | | 358 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 264.00 | 84 637.00 | | 111 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 491.00 | | 32 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 730.00 | 121 582.00 | | 110 730.00 |
EA Autres dettes | 7 213.00 | 4 009.00 | | 7 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 619 973.00 | 243 445.00 | | 619 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 162.00 | 756 318.00 | | 1 150 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 380.00 | 158 808.00 | | 174 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 943.00 | | 882 943.00 | 882 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 943.00 | | 882 943.00 | 882 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 510.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294.00 | 105.00 | | 294.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 213.00 | 20 957.00 | | 9 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 213.00 | 4 003.00 | | -9 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 9 636.00 | | 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 510.00 | 866 053.00 | | 896 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 193.00 | 819 750.00 | | 879 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 317.00 | 46 303.00 | | 17 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 371.00 | 45 256.00 | | 24 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 445.00 | | 367 230.00 | 300 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 412.00 | 615 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 780.00 | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 632.00 | 523 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 513.00 | | 365 090.00 | 205 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 609.00 | | 2 140.00 | 88 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 247.00 | 33 548.00 | 52 412.00 | 116 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | | 5 780.00 | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 923.00 | 33 548.00 | 46 632.00 | 109 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 714.00 | 32 714.00 | | 32 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 302.00 | 7 214.00 | 111 088.00 | 118 302.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 54 478.00 | | | 54 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 271.00 | | | 36 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 395.00 | | | 110 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 052.00 | 23 547.00 | 97 429.00 | 358 052.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 898.00 | | | 24 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 021.00 | 153 460.00 | 92 561.00 | 246 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 973.00 | 174 380.00 | 208 517.00 | 619 973.00 |