| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 4 442.00 | 7 312.00 | 11 754.00 |
AN Terrains | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
AP Constructions | 48 344.00 | 2 536.00 | 45 807.00 | 48 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 777.00 | 66 454.00 | 12 323.00 | 78 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 106.00 | 60 630.00 | 35 476.00 | 96 106.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 756.00 | 134 062.00 | 116 694.00 | 250 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 547.00 | 1 510.00 | 114 037.00 | 115 547.00 |
BZ Autres créances | 25 542.00 | | 25 542.00 | 25 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 222 388.00 | | 222 388.00 | 222 388.00 |
CF Disponibilités | 319 630.00 | | 319 630.00 | 319 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 313.00 | | 14 313.00 | 14 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 420.00 | 1 510.00 | 695 910.00 | 697 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 176.00 | 135 572.00 | 812 604.00 | 948 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 574 454.00 | 521 389.00 | | 574 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 074.00 | 53 065.00 | | 54 074.00 |
DL TOTAL (I) | 637 327.00 | 583 254.00 | | 637 327.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 156.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 334 505.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 952.00 | | 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 57 105.00 | | 58 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 744.00 | 93 056.00 | | 107 744.00 |
EA Autres dettes | 7 680.00 | 1 830.00 | | 7 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 277.00 | 487 603.00 | | 175 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 604.00 | 1 070 857.00 | | 812 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 777.00 | 487 603.00 | | 173 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 226.00 | | 757 226.00 | 757 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 226.00 | | 757 226.00 | 757 226.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 453.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 671.00 | 8 893.00 | | 5 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 70 674.00 | 74 291.00 | | 70 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 369 000.00 | | | 369 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317 158.00 | 65.00 | | 317 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318 742.00 | 65.00 | | 318 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 258.00 | -65.00 | | 50 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 958.00 | 13 407.00 | | 13 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 313.00 | 791 946.00 | | 1 133 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 239.00 | 738 881.00 | | 1 079 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 074.00 | 53 064.00 | | 54 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 52 165.00 | 23 081.00 | | 52 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 947.00 | | 18 900.00 | 566 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 335 091.00 | 250 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335 091.00 | 228 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 679.00 | | 7 075.00 | 4 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 043.00 | | 11 646.00 | 552 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 225.00 | | 179.00 | 10 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 542.00 | 24 453.00 | 17 933.00 | 127 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 134.00 | 3 308.00 | | 1 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 408.00 | 21 145.00 | 17 933.00 | 126 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 686.00 | 29 686.00 | | 29 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 982.00 | 14 982.00 | | 14 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 404.00 | 10 404.00 | | 10 404.00 |
UX Autres créances clients | 113 735.00 | 113 735.00 | | 113 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VB T. V. A. | 21 280.00 | 21 280.00 | | 21 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 505.00 | | | 334 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 962.00 | 3 962.00 | | 3 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 806.00 | 165 806.00 | | 165 806.00 |
VW T.V.A. | 53 330.00 | 53 330.00 | | 53 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 777.00 | 173 777.00 | | 173 777.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 723.00 | 2 818.00 | | 2 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 957.00 | 23 066.00 | | 11 957.00 |
ST Autres comptes | 160 441.00 | 143 800.00 | | 160 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 054.00 | 46 805.00 | | 43 054.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 101 903.00 | | | 101 903.00 |
YT Sous‐traitance | 134 126.00 | 103 893.00 | | 134 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | 1 347.00 | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 317.00 | 4 165.00 | | 4 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 525.00 | 156 784.00 | | 150 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 701.00 | 55 733.00 | | 65 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 349 577.00 | 317 564.00 | | 349 577.00 |