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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 9 896.00 | 2 225.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219 502.00 | | 2 219 502.00 | 2 219 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 770 346.00 | 9 896.00 | 4 760 451.00 | 4 770 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
BZ Autres créances | 960 316.00 | | 960 316.00 | 960 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 250.00 | | 32 250.00 | 32 250.00 |
CF Disponibilités | 113 410.00 | | 113 410.00 | 113 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 901.00 | | 1 118 901.00 | 1 118 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 889 247.00 | 9 896.00 | 5 879 352.00 | 5 889 247.00 |
CU Autres participations | 2 538 723.00 | | 2 538 723.00 | 2 538 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 947.00 | 3 915 947.00 | | 3 915 947.00 |
DG Autres réserves | 554 768.00 | 554 768.00 | | 554 768.00 |
DH Report à nouveau | -15 166.00 | | | -15 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 331.00 | -15 166.00 | | -4 331.00 |
DL TOTAL (I) | 4 456 525.00 | 4 460 856.00 | | 4 456 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 859.00 | 37.00 | | 798 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 132.00 | 6 088.00 | | 2 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 432.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 448.00 | 19 003.00 | | 20 448.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | 599 257.00 | 935.00 | | 599 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 827.00 | 26 495.00 | | 1 422 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 879 352.00 | 4 487 351.00 | | 5 879 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 279.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 611.00 | 19 003.00 | | 3 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 511.00 | 8 536.00 | | 4 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 842.00 | 23 702.00 | | 8 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 331.00 | -15 166.00 | | -4 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 218 304.00 | | 2 327 865.00 | 6 218 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 775 823.00 | 4 758 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 775 823.00 | 4 770 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 206 183.00 | | 2 327 865.00 | 6 206 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 471.00 | 2 425.00 | | 7 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 2 425.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 257.00 | 599 257.00 | | 599 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219 502.00 | | | 2 219 502.00 |
UX Autres créances clients | 12 924.00 | | | 12 924.00 |
VB T. V. A. | 90.00 | | | 90.00 |
VC Groupe et associés | 959 873.00 | | | 959 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 048.00 | 192 412.00 | 600 636.00 | 793 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 640.00 | | | 188 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | | | 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 743.00 | 973 241.00 | 2 219 502.00 | 3 192 743.00 |
VW T.V.A. | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 827.00 | 822 191.00 | 600 636.00 | 1 422 827.00 |