| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 121.00 | 11 038.00 | 1 083.00 | 12 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219 502.00 | | 2 219 502.00 | 2 219 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 790 170.00 | 11 038.00 | 4 779 133.00 | 4 790 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 924.00 | | 24 924.00 | 24 924.00 |
BZ Autres créances | 1 703 916.00 | | 1 703 916.00 | 1 703 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 880.00 | | 8 880.00 | 8 880.00 |
CF Disponibilités | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 555.00 | | 1 944 555.00 | 1 944 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 734 726.00 | 11 038.00 | 6 723 688.00 | 6 734 726.00 |
CU Autres participations | 2 558 547.00 | | 2 558 547.00 | 2 558 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 915 947.00 | 3 915 947.00 | | 3 915 947.00 |
DG Autres réserves | 554 768.00 | 554 768.00 | | 554 768.00 |
DH Report à nouveau | -19 497.00 | -15 166.00 | | -19 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 277.00 | -4 331.00 | | 730 277.00 |
DL TOTAL (I) | 5 186 802.00 | 4 456 525.00 | | 5 186 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 915.00 | 798 859.00 | | 604 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 375.00 | 2 132.00 | | 494 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 771.00 | 20 448.00 | | 231 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10.00 | | |
EA Autres dettes | 203 705.00 | 599 257.00 | | 203 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 536 886.00 | 1 422 827.00 | | 1 536 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 723 688.00 | 5 879 352.00 | | 6 723 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 132 490.00 | 822 191.00 | | 1 132 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 142.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 890 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 830.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 907 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 889 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 687.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 243.00 | 3 611.00 | | 233 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 758.00 | 4 511.00 | | 1 207 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 477 481.00 | 8 842.00 | | 477 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 277.00 | -4 331.00 | | 730 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 770 346.00 | | 20 001.00 | 4 770 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177.00 | 4 778 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177.00 | 4 790 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 121.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 121.00 | | | 12 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 758 226.00 | | 20 001.00 | 4 758 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 896.00 | 1 142.00 | | 9 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 896.00 | 1 142.00 | | 9 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 303.00 | 226 303.00 | | 226 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 705.00 | 203 705.00 | | 203 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 219 502.00 | 2 219 502.00 | | 2 219 502.00 |
UX Autres créances clients | 24 924.00 | | | 24 924.00 |
VB T. V. A. | 353.00 | | | 353.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 556.00 | | | 1 081 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 636.00 | 196 261.00 | 404 375.00 | 600 636.00 |
VI Groupe et associés | 494 375.00 | 494 375.00 | | 494 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 412.00 | | | 192 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 007.00 | | | 622 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 431.00 | | | 7 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 955 774.00 | 3 955 774.00 | | 3 955 774.00 |
VW T.V.A. | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 536 886.00 | 1 132 511.00 | 404 375.00 | 1 536 886.00 |