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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 565.00 | 10 565.00 | | 10 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 413.00 | 90 626.00 | 6 787.00 | 97 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 229.00 | 85 664.00 | 106 565.00 | 192 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 552.00 | 189 200.00 | 113 353.00 | 302 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 379.00 | | 77 379.00 | 77 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 335.00 | 21 546.00 | 66 789.00 | 88 335.00 |
BZ Autres créances | 57 758.00 | | 57 758.00 | 57 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 55 687.00 | | 55 687.00 | 55 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 940.00 | 21 546.00 | 264 394.00 | 285 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 492.00 | 210 746.00 | 377 747.00 | 588 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 724.00 | | | 22 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 53 587.00 | 32 603.00 | | 53 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 614.00 | 20 985.00 | | 6 614.00 |
DL TOTAL (I) | 68 585.00 | 61 972.00 | | 68 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 298.00 | 67 438.00 | | 110 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185.00 | 89.00 | | 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 74 340.00 | | 108 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 630.00 | 39 619.00 | | 37 630.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 19.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 303.00 | 40 188.00 | | 52 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 161.00 | 221 693.00 | | 309 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 747.00 | 283 665.00 | | 377 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 195.00 | 175 532.00 | | 234 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 347.00 | | 67 366.00 | 271 347.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 161.00 | 302 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 161.00 | 289 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 437.00 | | 67 366.00 | 258 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 801.00 | 19 351.00 | 35 952.00 | 205 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 891.00 | 19 351.00 | 35 952.00 | 192 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 175.00 | 10 745.00 | 7 373.00 | 18 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 175.00 | 10 745.00 | 7 373.00 | 18 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 175.00 | 10 745.00 | 7 373.00 | 18 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 745.00 | 7 373.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 280.00 | 108 280.00 | | 108 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 527.00 | 7 527.00 | | 7 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 52 303.00 | 52 303.00 | | 52 303.00 |
UX Autres créances clients | 88 335.00 | | | 88 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 589.00 | | | 589.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VC Groupe et associés | 24 180.00 | | | 24 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 707.00 | 34 741.00 | 74 966.00 | 109 707.00 |
VI Groupe et associés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 563.00 | | | 67 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 967.00 | | | 24 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 390.00 | | | 32 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 581.00 | | | 6 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 673.00 | 129 949.00 | 22 724.00 | 152 673.00 |
VW T.V.A. | 18 703.00 | 18 703.00 | | 18 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 161.00 | 234 195.00 | 74 966.00 | 309 161.00 |