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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 395.00 | 6 703.00 | 2 692.00 | 9 395.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 649.00 | 8 649.00 | | 8 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 510.00 | 100 183.00 | 6 327.00 | 106 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 221.00 | 130 720.00 | 37 501.00 | 168 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 774.00 | 246 254.00 | 46 520.00 | 292 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 577.00 | | 78 577.00 | 78 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 006.00 | 10 801.00 | 80 205.00 | 91 006.00 |
BZ Autres créances | 8 748.00 | | 8 748.00 | 8 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 139 677.00 | | 139 677.00 | 139 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 208.00 | 10 801.00 | 308 407.00 | 319 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 983.00 | 257 056.00 | 354 927.00 | 611 983.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
DH Report à nouveau | -29 748.00 | -38 052.00 | | -29 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 333.00 | 8 303.00 | | 61 333.00 |
DL TOTAL (I) | 48 050.00 | -13 284.00 | | 48 050.00 |
DP Provisions pour risques | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 760.00 | 33 760.00 | | 33 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 396.00 | 168 916.00 | | 138 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 472.00 | 101.00 | | 11 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 43 029.00 | | 45 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 266.00 | 53 170.00 | | 48 266.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 14 298.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 494.00 | 25 706.00 | | 29 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 118.00 | 305 219.00 | | 273 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 927.00 | 325 696.00 | | 354 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 161.00 | 293 651.00 | | 169 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 162.00 | | 613.00 | 292 162.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 118.00 | | 613.00 | 274 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 912.00 | 16 343.00 | | 229 912.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 293.00 | 1 410.00 | | 5 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 970.00 | 14 933.00 | | 215 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 760.00 | | | 33 760.00 |
6T Sur comptes clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 424.00 | 45 424.00 | | 45 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 494.00 | 29 494.00 | | 29 494.00 |
UX Autres créances clients | 91 006.00 | 79 027.00 | 11 979.00 | 91 006.00 |
VB T. V. A. | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 113.00 | 34 157.00 | 103 956.00 | 138 113.00 |
VI Groupe et associés | 11 472.00 | 11 472.00 | | 11 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 754.00 | 88 775.00 | 11 979.00 | 100 754.00 |
VW T.V.A. | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 118.00 | 169 161.00 | 103 956.00 | 273 118.00 |