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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 572.00 | 108 572.00 | 37 000.00 | 145 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 018.00 | 21 467.00 | 5 550.00 | 27 018.00 |
040 Immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 129.00 | 130 039.00 | 44 090.00 | 174 129.00 |
060 Stock marchandises | 56 174.00 | | 56 174.00 | 56 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
072 Créances – Autres | 6 541.00 | | 6 541.00 | 6 541.00 |
084 Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 558.00 | | 188 558.00 | 188 558.00 |
110 Total général Actif | 362 687.00 | 130 039.00 | 232 648.00 | 362 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 486.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 868.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 206.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 648.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 623.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 721.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 387 068.00 | 205 877.00 | | 387 068.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 434.00 | 36 194.00 | | 26 434.00 |
230 Autres produits | 29.00 | 16.00 | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 530.00 | 242 087.00 | | 413 530.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 190 756.00 | 174 319.00 | | 190 756.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 35 083.00 | -40 720.00 | | 35 083.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -59.00 | | |
242 Autres charges externes. | 88 920.00 | 72 098.00 | | 88 920.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | | | 470.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 962.00 | 1 446.00 | | 962.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 713.00 | 9 534.00 | | 33 713.00 |
252 Charges sociales | 16 004.00 | 5 742.00 | | 16 004.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 580.00 | 1 624.00 | | 1 580.00 |
262 Autres charges | 73.00 | 6.00 | | 73.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 367 091.00 | 223 990.00 | | 367 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 440.00 | 18 097.00 | | 46 440.00 |
294 Charges financières | 1 257.00 | 1 104.00 | | 1 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 481.00 | 178.00 | | 30 481.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 215.00 | 2 520.00 | | 2 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 486.00 | 14 295.00 | | 12 486.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 623.00 | | | 623.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 173 506.00 | | | 173 506.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 623.00 | | | 623.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 247 256.00 | | | 247 256.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |