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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 145 572.00 | 108 572.00 | 37 000.00 | 145 572.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 639.00 | 24 722.00 | 14 917.00 | 39 639.00 |
040 Immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 571.00 | 133 294.00 | 55 277.00 | 188 571.00 |
060 Stock marchandises | 106 867.00 | | 106 867.00 | 106 867.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 684.00 | | 6 684.00 | 6 684.00 |
072 Créances – Autres | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
084 Disponibilités | 86 988.00 | | 86 988.00 | 86 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 512.00 | | 204 512.00 | 204 512.00 |
110 Total général Actif | 393 082.00 | 133 294.00 | 259 788.00 | 393 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 561.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 058.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 612.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 055.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 787.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 733.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 441.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 356.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 403 739.00 | 387 068.00 | | 403 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 337.00 | 26 434.00 | | 23 337.00 |
230 Autres produits | 3 108.00 | 29.00 | | 3 108.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 430 184.00 | 413 530.00 | | 430 184.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 433.00 | 190 756.00 | | 273 433.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -50 693.00 | 35 083.00 | | -50 693.00 |
242 Autres charges externes. | 116 162.00 | 88 920.00 | | 116 162.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | 962.00 | | 1 938.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 075.00 | 33 713.00 | | 54 075.00 |
252 Charges sociales | 20 074.00 | 16 004.00 | | 20 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 255.00 | 1 580.00 | | 3 255.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 73.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 418 336.00 | 367 091.00 | | 418 336.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 849.00 | 46 440.00 | | 11 849.00 |
294 Charges financières | 1 848.00 | 1 257.00 | | 1 848.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 30 481.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 388.00 | 2 215.00 | | 1 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 612.00 | 12 486.00 | | 8 612.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 093.00 | | | 8 093.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 459.00 | | | 79 459.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |