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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 719.00 | 38 088.00 | 1 632.00 | 39 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 41 432.00 | 3 624.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 152.00 | | 15 152.00 | 15 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 549.00 | 86 226.00 | 26 322.00 | 112 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 172.00 | | 11 172.00 | 11 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 204.00 | 13 710.00 | 435 494.00 | 449 204.00 |
BZ Autres créances | 601 174.00 | | 601 174.00 | 601 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 850.00 | | 3 850.00 | 3 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 481.00 | 13 710.00 | 1 051 771.00 | 1 065 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 029.00 | 99 936.00 | 1 078 093.00 | 1 178 029.00 |
CU Autres participations | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 284 676.00 | | | 284 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 618.00 | | | -166 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 058.00 | | | 140 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 084.00 | | | 272 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 199.00 | | | 630 199.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 938 035.00 | | | 938 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 093.00 | | | 1 078 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 772.00 | | | 937 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 683.00 | | | 35 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 084.00 | 272 084.00 | | 272 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 630 199.00 | 630 199.00 | | 630 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UX Autres créances clients | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 683.00 | 35 683.00 | | 35 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 381.00 | 1 054 229.00 | 15 152.00 | 1 069 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 938 035.00 | 938 035.00 | | 938 035.00 |