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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 719.00 | 38 631.00 | 1 088.00 | 39 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 056.00 | 43 414.00 | 1 642.00 | 45 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 373.00 | 88 752.00 | 9 621.00 | 98 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 146.00 | 13 710.00 | 426 436.00 | 440 146.00 |
BZ Autres créances | 495 065.00 | | 495 065.00 | 495 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 521.00 | 13 710.00 | 930 811.00 | 944 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 894.00 | 102 463.00 | 940 432.00 | 1 042 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 058.00 | | | 118 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 160.00 | | | -109 160.00 |
DL TOTAL (I) | 30 898.00 | | | 30 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 124.00 | | | 198 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 593 923.00 | | | 593 923.00 |
EA Autres dettes | 60 509.00 | | | 60 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 533.00 | | | 909 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 432.00 | | | 940 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 533.00 | | | 909 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 478.00 | | | 30 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
FG Production vendue services | 900 065.00 | | 900 065.00 | 900 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 682.00 | | 901 682.00 | 901 682.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -258 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 430.00 | | | 26 430.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 417.00 | | | 221 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 727.00 | | | 65 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 642.00 | | | 71 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 775.00 | | | 149 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 162.00 | | | 1 123 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 322.00 | | | 1 232 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 160.00 | | | -109 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 124.00 | 198 124.00 | | 198 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 509.00 | 60 509.00 | | 60 509.00 |
VP Divers | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 338.00 | 943 447.00 | 6 891.00 | 950 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 533.00 | 909 533.00 | | 909 533.00 |