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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 846.00 | 120 565.00 | 77 281.00 | 197 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 641.00 | 120 565.00 | 95 076.00 | 215 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 213.00 | | 374 213.00 | 374 213.00 |
BZ Autres créances | 619 439.00 | | 619 439.00 | 619 439.00 |
CF Disponibilités | 147 228.00 | | 147 228.00 | 147 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | 7 946.00 | 7 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 826.00 | | 1 148 826.00 | 1 148 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 468.00 | 120 565.00 | 1 243 903.00 | 1 364 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -561 074.00 | -562 916.00 | | -561 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -307 202.00 | 1 841.00 | | -307 202.00 |
DL TOTAL (I) | -859 892.00 | -552 690.00 | | -859 892.00 |
DP Provisions pour risques | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 668.00 | 947 893.00 | | 879 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 781 274.00 | 855 497.00 | | 781 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 476.00 | 280 959.00 | | 258 476.00 |
EA Autres dettes | 162 412.00 | 295 963.00 | | 162 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 081 830.00 | 2 380 311.00 | | 2 081 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 903.00 | 1 827 622.00 | | 1 243 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 830.00 | 2 380 311.00 | | 2 081 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 517.00 | 7 125.00 | 536 642.00 | 529 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 517.00 | 7 125.00 | 536 642.00 | 529 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 164.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 965.00 | |
GE Autres charges | | | 39 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 854 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -314 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 569.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -307 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | 724.00 | | 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333.00 | 724.00 | | 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 875.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | -6 152.00 | | 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 122.00 | 1 106 622.00 | | 547 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 324.00 | 1 104 781.00 | | 854 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -307 202.00 | 1 841.00 | | -307 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 165.00 | 43 309.00 | | 32 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 318.00 | | | 206 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 522.00 | | | 188 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 401.00 | 17 164.00 | | 103 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 401.00 | 17 164.00 | | 103 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 21 965.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 965.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 965.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 781 274.00 | 781 274.00 | | 781 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 042 080.00 | 1 042 080.00 | | 1 042 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 394.00 | 1 001 598.00 | 17 796.00 | 1 019 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 081 830.00 | 2 081 830.00 | | 2 081 830.00 |