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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 755.00 | 134 557.00 | 72 197.00 | 206 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | 17 796.00 | 17 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 550.00 | 134 557.00 | 89 993.00 | 224 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 804.00 | | 601 804.00 | 601 804.00 |
BZ Autres créances | 413 926.00 | | 413 926.00 | 413 926.00 |
CF Disponibilités | 178 407.00 | | 178 407.00 | 178 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 857.00 | | 1 212 857.00 | 1 212 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 407.00 | 134 557.00 | 1 302 850.00 | 1 437 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -868 277.00 | -561 074.00 | | -868 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 696.00 | -307 202.00 | | 446 696.00 |
DL TOTAL (I) | -413 196.00 | -859 892.00 | | -413 196.00 |
DP Provisions pour risques | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 482.00 | 879 668.00 | | 282 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 404.00 | 781 274.00 | | 1 000 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 146.00 | 258 476.00 | | 139 146.00 |
EA Autres dettes | 256 424.00 | 162 412.00 | | 256 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 694 081.00 | 2 081 830.00 | | 1 694 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 302 850.00 | 1 243 903.00 | | 1 302 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 694 081.00 | 2 081 830.00 | | 1 694 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 421.00 | 35 463.00 | 796 884.00 | 761 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 421.00 | 35 463.00 | 796 884.00 | 761 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 798 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 992.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 54 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 817.00 | |
GN Différences positives de change | | | 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 172.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 879 668.00 | 333.00 | | 879 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 879 668.00 | 333.00 | | 879 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 879 668.00 | 333.00 | | 879 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219 575.00 | | | 219 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 684 482.00 | 547 122.00 | | 1 684 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 237 786.00 | 854 324.00 | | 1 237 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 696.00 | -307 202.00 | | 446 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 894.00 | 32 165.00 | | 32 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 641.00 | | | 215 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 755.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 846.00 | | | 197 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 565.00 | 13 992.00 | | 120 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 565.00 | 13 992.00 | | 120 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 965.00 | | | 21 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 404.00 | 1 000 404.00 | | 1 000 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 907.00 | 538 907.00 | | 538 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
UX Autres créances clients | 601 804.00 | | | 601 804.00 |
VP Divers | 413 926.00 | | | 413 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 146.00 | 139 146.00 | | 139 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 046 005.00 | 1 028 210.00 | 17 796.00 | 1 046 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 694 081.00 | 1 694 081.00 | | 1 694 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |