| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 663.00 | 978 544.00 | 192 119.00 | 1 170 663.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CF Disponibilités | 87 443.00 | | 87 443.00 | 87 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 353 167.00 | 978 544.00 | 374 622.00 | 1 353 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 167.00 | 978 544.00 | 374 622.00 | 1 353 167.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
DH Report à nouveau | -7 220 983.00 | -7 252 440.00 | | -7 220 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -763.00 | 31 457.00 | | -763.00 |
DL TOTAL (I) | -7 173 755.00 | -7 172 991.00 | | -7 173 755.00 |
DP Provisions pour risques | 181 974.00 | 125 787.00 | | 181 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 914.00 | 379 948.00 | | 48 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 889.00 | 505 736.00 | | 230 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 057 906.00 | 7 066 525.00 | | 7 057 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 202 392.00 | | 31 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 525.00 | 269 900.00 | | 192 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 177.00 | 238 457.00 | | 35 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 317 488.00 | 7 777 275.00 | | 7 317 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 622.00 | 1 110 019.00 | | 374 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -5 233.00 | | -5 233.00 | -5 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -5 233.00 | | -5 233.00 | -5 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 353 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 520.00 | |
GE Autres charges | | | 2 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55.00 | | | 55.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 931.00 | 9 573.00 | | 2 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 931.00 | 9 573.00 | | 2 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 875.00 | -9 573.00 | | -2 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 837.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 847.00 | 465 610.00 | | 356 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 611.00 | 434 153.00 | | 357 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -763.00 | 31 457.00 | | -763.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 000.00 | 74 000.00 | | 506 000.00 |
6T Sur comptes clients | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 000.00 | | | 984 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 490 000.00 | 74 000.00 | | 1 490 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 057 906.00 | 7 057 906.00 | | 7 057 906.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 878.00 | 31 878.00 | | 31 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
UX Autres créances clients | 159.00 | | | 159.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170 504.00 | | | 1 170 504.00 |
VB T. V. A. | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VC Groupe et associés | 35 743.00 | | | 35 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | | | 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 548.00 | 1 210 548.00 | | 1 210 548.00 |
VW T.V.A. | 191 937.00 | 191 937.00 | | 191 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 317 488.00 | 7 317 488.00 | | 7 317 488.00 |