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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 170 504.00 | 978 544.00 | 191 959.00 | 1 170 504.00 |
BZ Autres créances | 3 975.00 | | 3 975.00 | 3 975.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CF Disponibilités | 111 101.00 | | 111 101.00 | 111 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 756.00 | 978 544.00 | 307 211.00 | 1 285 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 756.00 | 978 544.00 | 307 211.00 | 1 285 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
DH Report à nouveau | -7 221 746.00 | -7 220 983.00 | | -7 221 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 946.00 | -763.00 | | -120 946.00 |
DL TOTAL (I) | -7 294 702.00 | -7 173 755.00 | | -7 294 702.00 |
DP Provisions pour risques | 285 514.00 | 181 974.00 | | 285 514.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 000.00 | 48 914.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 303 514.00 | 230 889.00 | | 303 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 064 785.00 | 7 057 906.00 | | 7 064 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 31 878.00 | | 11 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 144.00 | 192 525.00 | | 192 144.00 |
EA Autres dettes | 29 585.00 | 35 177.00 | | 29 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 298 400.00 | 7 317 488.00 | | 7 298 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 211.00 | 374 622.00 | | 307 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -159.00 | | -159.00 | -159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 715.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 208 452.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 819.00 | 55.00 | | 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 819.00 | 55.00 | | 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 415.00 | 2 931.00 | | 10 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 415.00 | 2 931.00 | | 10 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 595.00 | -2 875.00 | | -9 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 602.00 | 356 847.00 | | 156 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 549.00 | 357 611.00 | | 277 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 946.00 | -763.00 | | -120 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 000.00 | 208 000.00 | 136 000.00 | 231 000.00 |
6T Sur comptes clients | 979 000.00 | | | 979 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209 000.00 | 208 000.00 | 136 000.00 | 1 209 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 209 000.00 | 1 282 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 064 785.00 | 7 064 785.00 | | 7 064 785.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 585.00 | 29 585.00 | | 29 585.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 170 504.00 | | | 1 170 504.00 |
VB T. V. A. | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | | | 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 480.00 | 1 174 480.00 | | 1 174 480.00 |
VW T.V.A. | 191 929.00 | 191 929.00 | | 191 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 298 400.00 | 7 298 400.00 | | 7 298 400.00 |