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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 336.00 | 73 430.00 | 20 906.00 | 94 336.00 |
040 Immobilisations financières | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 991.00 | 74 801.00 | 21 190.00 | 95 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 93 085.00 | 7 496.00 | 85 589.00 | 93 085.00 |
072 Créances – Autres | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
084 Disponibilités | 51 277.00 | | 51 277.00 | 51 277.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 036.00 | 7 496.00 | 183 540.00 | 191 036.00 |
110 Total général Actif | 287 028.00 | 82 297.00 | 204 730.00 | 287 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 244.00 | |
176 Total des dettes | | | 182 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 204 730.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 343.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 101.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 544.00 | | | 544.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 850.00 | | | 81 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 066.00 | | | 25 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |