| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 115 698.00 | 74 370.00 | 41 327.00 | 115 698.00 |
040 Immobilisations financières | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 357.00 | 75 741.00 | 41 615.00 | 117 357.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 442.00 | 3 339.00 | 148 103.00 | 151 442.00 |
072 Créances – Autres | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 409.00 | | 33 409.00 | 33 409.00 |
084 Disponibilités | 31 312.00 | | 31 312.00 | 31 312.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 778.00 | 3 339.00 | 237 439.00 | 240 778.00 |
110 Total général Actif | 358 136.00 | 79 080.00 | 279 055.00 | 358 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 121.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 131 535.00 | | |
172 Autres dettes | | | 167 795.00 | |
176 Total des dettes | | | 229 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 777.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 056.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 281.00 | | | 23 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4.00 | | | 4.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 991.00 | | | 95 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 777.00 | | | 26 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 214.00 | | | 39 214.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 606.00 | | | 45 606.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |