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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AP Constructions | 6 418.00 | 2 968.00 | 3 450.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 141.00 | 45 148.00 | 41 993.00 | 87 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 098.00 | 88 301.00 | 518 797.00 | 607 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 782.00 | 49 226.00 | 206 556.00 | 255 782.00 |
BZ Autres créances | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | 13 019.00 | 13 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 258.00 | 49 226.00 | 336 032.00 | 385 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 356.00 | 137 527.00 | 854 829.00 | 992 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 127 943.00 | 108 865.00 | | 127 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 880.00 | 39 078.00 | | 9 880.00 |
DL TOTAL (I) | 687 823.00 | 697 943.00 | | 687 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 757.00 | 52 344.00 | | 44 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 1 605.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 16 318.00 | | 9 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 779.00 | 94 866.00 | | 100 779.00 |
EA Autres dettes | 11 502.00 | 5 646.00 | | 11 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 006.00 | 170 779.00 | | 167 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 829.00 | 868 722.00 | | 854 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 410.00 | 135 897.00 | | 144 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 865.00 | | | 8 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 905.00 | | 6 395.00 | 600 905.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202.00 | 607 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | 93 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 539.00 | | | 513 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 366.00 | | 6 395.00 | 87 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 480.00 | 15 013.00 | 192.00 | 73 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 821.00 | 364.00 | | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 659.00 | 14 649.00 | 192.00 | 33 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 226.00 | | | 49 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
UX Autres créances clients | 255 782.00 | | | 255 782.00 |
VB T. V. A. | 615.00 | | | 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 892.00 | 13 296.00 | 22 596.00 | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 610.00 | | | 19 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 259.00 | 295 259.00 | | 295 259.00 |
VW T.V.A. | 51 426.00 | 51 426.00 | | 51 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 006.00 | 144 410.00 | 22 596.00 | 167 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 315.00 | 25 613.00 | | 28 315.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 368.00 | 827.00 | | 3 368.00 |
ST Autres comptes | 82 336.00 | 80 022.00 | | 82 336.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 899.00 | 34 222.00 | | 34 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | 54 900.00 | | 50 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 280.00 | 2 493.00 | | 2 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 595.00 | 28 106.00 | | 30 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 889.00 | 155 888.00 | | 152 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 694.00 | 32 391.00 | | 26 694.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 003.00 | 169 971.00 | | 171 003.00 |