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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 185.00 | 40 185.00 | | 40 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 473 354.00 | | 473 354.00 | 473 354.00 |
AP Constructions | 6 418.00 | 4 956.00 | 1 462.00 | 6 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 141.00 | 67 624.00 | 19 517.00 | 87 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 098.00 | 112 765.00 | 494 333.00 | 607 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 908.00 | 51 374.00 | 219 534.00 | 270 908.00 |
BZ Autres créances | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 936.00 | | 7 936.00 | 7 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 948.00 | 51 374.00 | 357 574.00 | 408 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 047.00 | 164 140.00 | 851 907.00 | 1 016 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 149 616.00 | 137 823.00 | | 149 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 441.00 | 11 793.00 | | 7 441.00 |
DL TOTAL (I) | 707 057.00 | 699 616.00 | | 707 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 379.00 | 52 630.00 | | 9 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396.00 | 355.00 | | 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 7 403.00 | | 10 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 476.00 | 111 657.00 | | 110 476.00 |
EA Autres dettes | 14 281.00 | 6 825.00 | | 14 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 850.00 | 178 870.00 | | 144 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 907.00 | 878 486.00 | | 851 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 850.00 | 169 491.00 | | 144 850.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 31 164.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 098.00 | | | 607 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 539.00 | | | 513 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 559.00 | | | 93 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 343.00 | 11 422.00 | | 101 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 185.00 | | | 40 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 158.00 | 11 422.00 | | 61 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 226.00 | 10 017.00 | 7 869.00 | 49 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 226.00 | 10 017.00 | 7 869.00 | 49 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 226.00 | 10 017.00 | 7 869.00 | 49 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 017.00 | 7 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 472.00 | 33 472.00 | | 33 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 281.00 | 14 281.00 | | 14 281.00 |
UX Autres créances clients | 270 908.00 | 270 908.00 | | 270 908.00 |
VB T. V. A. | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VI Groupe et associés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | 11 569.00 | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 936.00 | 7 936.00 | | 7 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 935.00 | 306 935.00 | | 306 935.00 |
VW T.V.A. | 54 020.00 | 54 020.00 | | 54 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 850.00 | 144 850.00 | | 144 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 348.00 | 28 081.00 | | 31 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 913.00 | 543.00 | | 913.00 |
ST Autres comptes | 82 606.00 | 85 445.00 | | 82 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 677.00 | 34 830.00 | | 34 677.00 |
YT Sous‐traitance | 50 400.00 | 50 560.00 | | 50 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 277.00 | 2 526.00 | | 2 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 625.00 | 30 607.00 | | 33 625.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 892.00 | 157 288.00 | | 155 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 465.00 | 25 205.00 | | 25 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 596.00 | 171 378.00 | | 168 596.00 |