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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 792.00 | 25 792.00 | | 25 792.00 |
AH Fonds commercial | 509 714.00 | | 509 714.00 | 509 714.00 |
AP Constructions | 221 244.00 | 203 945.00 | 17 299.00 | 221 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 185.00 | 136 936.00 | 49 249.00 | 186 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
BF Prêts | 20 470.00 | | 20 470.00 | 20 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | 20 300.00 | 20 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 205.00 | 374 173.00 | 623 032.00 | 997 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 817.00 | 79 180.00 | 303 637.00 | 382 817.00 |
BZ Autres créances | 1 074 452.00 | | 1 074 452.00 | 1 074 452.00 |
CF Disponibilités | 37 135.00 | | 37 135.00 | 37 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 999.00 | 79 180.00 | 1 417 819.00 | 1 496 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 204.00 | 453 353.00 | 2 040 851.00 | 2 494 204.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 577.00 | 47 577.00 | | 47 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 9 606.00 | 9 606.00 | | 9 606.00 |
DH Report à nouveau | 405 373.00 | 377 304.00 | | 405 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 248.00 | 28 069.00 | | 49 248.00 |
DL TOTAL (I) | 676 805.00 | 627 557.00 | | 676 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 997 891.00 | 745 690.00 | | 997 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 571.00 | 203 334.00 | | 183 571.00 |
EA Autres dettes | 2 448.00 | 2 479.00 | | 2 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 137.00 | 272 596.00 | | 180 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 046.00 | 1 224 099.00 | | 1 364 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 851.00 | 1 851 656.00 | | 2 040 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 364 046.00 | 1 224 099.00 | | 1 364 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 047 517.00 | | 1 047 517.00 | 1 047 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 047 517.00 | | 1 047 517.00 | 1 047 517.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 078.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 233 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 429 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 098.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 241.00 | 144 903.00 | | 92 241.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 443.00 | | | 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 277 878.00 | 1 360 070.00 | | 1 277 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 228 630.00 | 1 332 001.00 | | 1 228 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 248.00 | 28 069.00 | | 49 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 982.00 | | 7 630.00 | 1 039 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 393.00 | 54 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 407.00 | 997 205.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 014.00 | 509 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 552 728.00 | | | 552 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 799.00 | | 7 630.00 | 399 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 297.00 | 15 376.00 | | 351 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 792.00 | | | 25 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 505.00 | 15 376.00 | | 325 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 891.00 | 997 891.00 | | 997 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 850.00 | 48 850.00 | | 48 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 137.00 | 180 137.00 | | 180 137.00 |
UP Prêts | 20 470.00 | 7 628.00 | | 20 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 300.00 | | | 20 300.00 |
UX Autres créances clients | 382 817.00 | | | 382 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 165 395.00 | | | 165 395.00 |
VC Groupe et associés | 836 273.00 | | | 836 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 283.00 | | | 72 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 634.00 | 1 372 476.00 | 128 158.00 | 1 500 634.00 |
VW T.V.A. | 80 315.00 | 80 315.00 | | 80 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 046.00 | 1 364 046.00 | | 1 364 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |